巨擘科技股份有限公司
現 金 流 量 表
中華民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
99年度 98年度
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營業活動之現金流量-間接法
本期淨利(淨損) ($1,460,615) ($684,987)
調整項目
折舊費用 1,312,703 1,384,648
攤銷費用 464,722 463,030
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) (61,400) (4,230)
權益法認列之投資損失(收益) 382,560 228,646
處分及報廢固定資產損失(利益) (233) 0
營業資產及負債之淨變動
應收票據(增加)減少 (31,733) 25,499
應收帳款(增加)減少 1,349 39,772
應收帳款-關係人(增加)減少 (29,202) (135,789)
其他應收款(增加)減少 (5,297) (2,955)
其他應收款增減-關係人(增加)減少 124,436 63,200
存貨(增加)減少 163,761 (101,662)
預付款項(增加)減少 (6,289) 11,278
其他流動資產(增加)減少 (8,325) 7,445
遞延所得稅資產(增加)減少 151,579 149,539
應付票據增加(減少) 33,129 (18,487)
應付帳款增加(減少) (39,011) (18,926)
應付帳款-關係人增加(減少) (291,243) (494,849)
應付費用增加(減少) (164,357) (248,178)
其他應付款項-關係人增加(減少) (9,650) 158,999
預收款項增加(減少) 64,624 (16,476)
其他流動負債增加(減少) (341) 304
應計退休金負債增加(減少) 11,051 11,359
遞延貸項增加(減少) (8,269) 7,762
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營業活動之淨現金流入(流出) 593,949 824,942
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投資活動之現金流量
購置固定資產 (44,284) (74,469)
處分固定資產價款 296 0
存出保證金增減 (1,705) 7,210
遞延費用增加 (453,939) (448,319)
受限制資產增減 (20,000) 1,000
購置無形資產 0 (2,811)
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投資活動之淨現金流入(流出) (519,632) (517,389)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 (32,696) (22,132)
償還長期借款 (52,333) (115,222)
現金減資 0 (216,746)
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融資活動之淨現金流入(流出) (85,029) (354,100)
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匯率影響數 0 0
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本期現金及約當現金淨增減數 (10,712) (46,547)
期初現金及約當現金餘額 17,749 64,296
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期末現金及約當現金餘額 $7,037 $17,749
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $60,759 $47,326
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不含資本化利息之本期支付利息 $60,759 $47,326
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支付所得稅 $6 $5
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $13,334 $52,333
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累積換算調整數 $9,666 $2,609
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固定資產增加數 $41,116 $68,239
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應付購買設備款增減 $3,168 $6,230
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購買固定資產支付現金數 $44,284 $74,469
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