巨擘科技股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
99年度 98年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 ($1,477,042) ($696,295)
調整項目
折舊費用 1,404,960 1,585,155
攤銷費用 464,905 464,950
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) (61,400) (4,230)
權益法認列之投資損失(收益) (10,779) 20,834
處分及報廢固定資產損失(利益) (319) 0
營業資產及負債之淨變動
應收票據(增加)減少 (13,423) 7,189
應收帳款(增加)減少 1,961 43,218
應收帳款-關係人(增加)減少 1,188 (410)
其他應收款(增加)減少 (5,267) (2,927)
存貨(增加)減少 214,826 (165,643)
預付款項(增加)減少 (5,208) 16,878
其他流動資產(增加)減少 (9,595) 8,453
遞延所得稅資產(增加)減少 194,605 188,662
應付票據增加(減少) 33,191 (59,104)
應付帳款增加(減少) (39,011) (18,926)
應付費用增加(減少) (190,638) (217,532)
其他應付款項-關係人增加(減少) (599) (6,531)
預收款項增加(減少) 57,889 (28,903)
其他流動負債增加(減少) (13,592) 14,456
應計退休金負債增加(減少) 11,445 11,154
遞延貸項增加(減少) 0 0
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營業活動之淨現金流入(流出) 558,097 1,160,448
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投資活動之現金流量
購置固定資產 (46,129) (74,967)
處分固定資產價款 418 0
存出保證金增減 (1,464) 6,202
遞延費用增加 (453,939) (447,925)
受限制資產增減 (20,000) (336,000)
購置無形資產 0 (2,811)
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投資活動之淨現金流入(流出) (521,114) (855,501)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 (32,696) (22,132)
償還長期借款 (52,333) (115,222)
現金減資 0 (216,746)
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融資活動之淨現金流入(流出) (85,029) (354,100)
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匯率影響數 9,666 2,622
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本期現金及約當現金淨增減數 (38,380) (46,531)
期初現金及約當現金餘額 52,268 98,799
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期末現金及約當現金餘額 $13,888 $52,268
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $62,815 $49,320
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不含資本化利息之本期支付利息 $62,815 $49,320
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支付所得稅 $6 $9
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $13,334 $52,333
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累積換算調整數 $0 $0
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固定資產增加數 $42,284 $69,396
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應付購買設備款增減 $3,845 $5,571
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購買固定資產支付現金數 $46,129 $74,967
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