| 巨擘科技 |  |
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(上櫃公司) 巨擘科技 |
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巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民國九十九年一月一日至九月三十日
及民國九十八年一月一日至九月三十日
(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)
(金額均以新台幣仟元為單位)
項 目 九十九年一月一日至九月三十日 九十八年一月一日至九月三十日
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營業活動之現金流量：
本期淨損 $ (1,082,063) $ (420,008)
調整項目：
折舊費用 990,227 1,046,176
各項攤銷 303,590 339,177
採權益法認列之投資損失 269,234 182,098
存貨跌價及呆滯損失(回升利益) (136,200) (68,230)
營業資產/負債之淨變動
應收票據(增加)減少 (29,566) 38,793
應收帳款淨額增加 (55,824) (1,062)
應收關係人款項增加 (69,802) (10,579)
其他應收款增加 (4,387) (34,501)
其他應收款-關係人減少(增加) 131,683 (34,443)
存貨減少(增加) 216,490 (119,749)
遞延所得稅資產淨變動數 151,579 177,824
預付款項(增加)減少 (30,544) 13,148
其他流動資產增加(減少) (10,093) 4,057
應付票據增加(減少) 24,899 (114,370)
應付帳款增加 31,950 33,865
應付關係人款項減少 (282,499) (443,888)
其他應付款-關係人增加 26,888 114,161
預收款項增加(減少) 33,007 (7,712)
應付費用減少 (124,335) (234,554)
其他流動負債增加 5,533 1,764
遞延貸項聯屬公司間利益(減少)增加 (7,309) 7,447
應計退休金負債增加 8,274 8,524
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營業活動之淨現金流入 360,732 477,938
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投資活動之現金流量：
購置固定資產 (35,233) (50,889)
電腦軟體成本增加 (415) (2,812)
遞延資產增加 (294,950) (337,916)
存出保證金增加(減少) (1,556) 7,249
受限制銀行存款增加 (15,000) -
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投資活動之淨現金流出 (347,154) (384,368)
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融資活動之現金流量：
短期借款增加(減少) 30,960 (1,039)
長期借款減少 (48,999) (88,500)
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融資活動之淨現金流出 (18,039) (89,539)
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本期現金及約當現金(減少)增加數 (4,461) 4,031
期初現金及約當現金餘額 17,749 64,296
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期末現金及約當現金餘額 $ 13,288 $ 68,327
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $ 50,886 $ 37,387
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本期支付所得稅 $ 4 $ 3
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部份影響現金流量之投資活動及融資活動：
減資退還股款 $ - $ 216,746
加：期初應付數(帳列其他應付款科目項下) - -
減：期末應付數(帳列其他應付款科目項下) - (216,746)
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本期支付現金數 $ - $ -
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購買固定資產支出數
固定資產增加數 $ 28,424 $ 55,618
加：期初應付工程及設備款(帳列其他應付款項下) 14,623 20,853
減：期末應付工程及設備款(帳列其他應付款項下) (7,814) (25,582)
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現金支付數 $ 35,233 $ 50,889
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 13,334 $ 103,500
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累積換算調整數 $ 2,315 $ 1,931
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（請 參 閱 財 務 報 表 附 註）
董事長：祁甡 經理人：邱丕良 會計主管：謝秀瑩 |