(上櫃公司) 巨擘科技

　　　　　　　　　　　　　　巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
                                      合 併 現 金 流 量 表
                                 民國九十九年一月一日至九月三十日
                                及民國九十八年一月一日至九月三十日
                                   (此合併財務報表未經會計師核閱)
                                     (金額均以新台幣仟元為單位)
  
            項               目     民國九十九年一月一日至九月三十日  民國九十八年一月一日至九月三十日   
營業活動之現金流量：　　　　　　  　===============================　==================================　 
　　　　　　　　　　　　　　　
  本期合併淨損                                $       (1,094,018)       $        (428,781)          
  調整項目：　　　　　　　　
    折舊費用(含其他資產折舊)                　         1,065,970                1,196,869        
    各項攤銷                                             303,728                  341,447
    採權益法認列之投資(利益)損失                          (8,397)                  22,673    
    存貨跌價及呆滯損失回升利益                          (136,200)                 (68,230)     
  營業資產/負債之淨變動
    遞延所得稅資產淨變動數                               194,604                  237,235  
    應收票據(增加)減少                                   (12,346)                  16,014
    應收帳款(增加)減少(含催收款)                         (53,610)                   2,896     
    應收關係人款項減少                                     1,562                       70
    存貨減少(增加)                                       191,965                 (158,413)      
    其他應收款增加                                        (4,445)                 (34,470)
    預付款項增加                                         (27,529)                  (6,252)
    其他流動資產(增加)減少                               (19,783)                  21,258
    應付票據增加(減少)                                    24,951                 (154,906)
    應付帳款增加                                          31,950                   33,865
    其他應付關係人款增加(減少)                             3,679                   (6,824)
    應付費用減少                                        (151,854)                (203,543)
    其他流動負債增加                                       3,171                   28,239
    預收款項增加(減少)                                    26,168                  (27,009)
    應計退休金負債增加                                     8,470                    8,382
                                                 ------------------     ------------------
      營業活動之淨現金流入                               348,036                  820,520 
                                                 __________________     __________________
投資活動之現金流量：
  購置固定資產                                           (36,086)                 (51,388)
  電腦軟體成本增加                                          (415)                  (2,812)
  遞延資產增加                                          (294,950)                (337,916)         
  存出保證金(增加)減少                                    (1,441)                   7,008
  受限制資產增加                                         (15,000)                (337,000)   
                                                 ------------------     ------------------
      投資活動之淨現金流出                              (347,892)                (722,108)
                                                 __________________     __________________
融資活動之現金流量：
  短期借款增加(減少)                                      30,960                   (1,039)
  長期借款減少                                           (48,999)                 (88,500)  
                                                  -----------------     ------------------
      融資活動之淨現金流出                               (18,039)                 (89,539)
                                                 __________________     __________________
匯率變動影響數                                             2,315                    1,944
                                                 __________________     __________________
本期現金及約當現金(減少)增加數                           (15,580)                  10,817
期初現金及約當現金餘額                                    52,268                   98,799 
                                                 ------------------     ------------------
期末現金及約當現金餘額                           $        36,688        $         109,616
                                                 ==================     ==================
現金流量資訊之補充揭露
  本期支付利息(不含資本化利息)                   $        52,409        $          39,845
                                                 ==================     ==================
  本期支付所得稅                                 $             4        $               5
                                                 ==================     ==================
部份影響現金流量之投資活動及融資活動：
  減資退還股款                                   $             -        $         216,746
  加：期初應付數(帳列其他應付款科目項下)                       -                        -
  減：期末應付數(帳列其他應付款科目項下)                       -                 (216,746)
                                                 ==================     ==================
  本期支付現金數                                 $              -       $               -
                                                 ==================     ==================
購買固定資產支出數
  購買固定資產                                   $        29,235        $          56,776 
  應付工程及設備款減少(增加)數(帳列其他應付款項下)         6,851                   (5,388) 
                                                 ------------------     ------------------
  現金數支付                                     $        36,086        $          51,388  
                                                 ==================     ==================
不影響現金流量之投資及融資活動
  一年內到期長期借款                             $        13,334        $         103,500
                                                 ==================     ==================
  　
               　　　　　　　　　　　　　
                             （請　參　閱  合  併  財　務　報　表　附　註）
       董事長：祁甡　            經理人 ：邱丕良　　　　　　　　　會計主管：謝秀瑩