L36
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巨擘科技

財務報告更(補)正:

(上櫃公司) 巨擘科技

本公司採      月制會計年度(空白表歷年制)

                巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司
                                       現 金 流 量 表
                               民國九十九年一月一日至六月三十日
                             及民國九十八年一月一日至六月三十日
                                  (金額均以新台幣仟元為單位)
  
                   項          目              九十九年一月一日至六月三十日    九十八年一月一日至六月三十日
                                               ============================    ============================
營業活動之現金流量:              
               
  本期淨損                                     $                (730,346)      $                (443,414)
  調整項目:                                  
    折舊費用                                                     662,400                         702,009 
    各項攤銷                                                     202,180                         223,788
    採權益法認列之投資損失                                       221,293                         138,456
    存貨跌價及呆滯損失(回升利益)                                (136,200)                        (89,230)        
    營業資產/負債之淨變動
      應收票據(增加)減少                                         (20,713)                         38,235  
      應收帳款淨額(增加)減少                                      (7,399)                         48,996
      應收關係人款項增加                                         (51,328)                         (2,547)
      其他應收款-關係人減少                                      126,823                          39,205
      其他應收款減少(增加)                                         3,029                         (12,130)
      存貨減少                                                    73,911                         254,876 
      遞延所得稅資產淨變動數                                     131,910                         202,034      
      預付款項(增加)減少                                          (7,056)                         13,545 
      其他流動資產增加                                            (1,346)                         (1,953) 
      應付票據減少                                               (61,292)                        (78,355)
      應付帳款減少                                               (22,052)                        (51,431) 
      應付關係人款項減少                                         (49,488)                       (471,240)
      其他應付款-關係人(減少)增加                               (118,528)                         94,580 
      預收款項增加                                                22,607                          26,429 
      應付費用減少                                               (97,457)                       (292,805) 
      其他流動負債增加(減少)                                         841                            (590) 
      遞延貸項聯屬公司間利益(減少)增加                            (2,055)                          4,935    
      應計退休金負債增加                                           5,494                           5,670
                                               ---------------------------    ----------------------------
        營業活動之淨現金流入                                     145,228                         349,063  
                                               ___________________________    ____________________________
投資活動之現金流量:
  購置固定資產                                                   (33,003)                        (31,707) 
  電腦軟體成本增加                                                  (415)                         (2,812)  
  遞延資產增加                                                  (190,664)                       (271,504) 
  存出保證金(增加)減少                                            (1,556)                          7,241 
  受限制銀行存款增加                                             (15,000)                            (27) 
                                               ---------------------------    ----------------------------
      投資活動之淨現金流出                                      (240,638)                       (298,809) 
                                               ___________________________    ____________________________
融資活動之現金流量:
  短期借款增加(減少)                                             127,438                         (30,443)  
  長期借款減少                                                   (45,666)                        (76,500) 
                                               ---------------------------    ----------------------------
      融資活動之淨現金流入(出)                                    81,772                        (106,943)    
                                               ___________________________    ____________________________
本期現金及約當現金減少數                                         (13,638)                        (56,689)  
期初現金及約當現金餘額                                            17,749                          64,296
                                               ---------------------------    ----------------------------
期末現金及約當現金餘額                         $                   4,111      $                    7,607 
                                               ===========================    ============================
現金流量資訊之補充揭露
  本期支付利息                                 $                  41,313      $                   23,821 
                                               ===========================    ============================
  本期支付所得稅                               $                       3      $                        2
                                               ===========================    ============================
購買固定資產支出數
  固定資產增加數                               $                  24,255      $                   32,745 
  加:期初應付工程及設備款(帳列其他應付款項下)                     14,623                          20,853 
  減:期末應付工程及設備款(帳列其他應付款項下)                     (5,875)                        (21,891)
                                               ---------------------------    ----------------------------
  現金支付數                                   $                  33,003      $                   31,707  
                                               ===========================    ============================
       
不影響現金流量之投資及融資活動
  一年內到期長期借款                           $                  13,334      $                  115,500  
                                               ===========================    ============================
  累積換算調整數                               $                    (467)     $                      329
                                               ===========================    ============================
 
                            (請 參 閱 財 務 報 表 附 註)
            董事長:祁甡             經理人:邱丕良         會計主管:謝秀瑩