巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民國九十九年一月一日至六月三十日
及民國九十八年一月一日至六月三十日
(金額均以新台幣仟元為單位)
項 目 九十九年一月一日至六月三十日 九十八年一月一日至六月三十日
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營業活動之現金流量:
本期淨損 $ (730,346) $ (443,414)
調整項目:
折舊費用 662,400 702,009
各項攤銷 202,180 223,788
採權益法認列之投資損失 221,293 138,456
存貨跌價及呆滯損失(回升利益) (136,200) (89,230)
營業資產/負債之淨變動
應收票據(增加)減少 (20,713) 38,235
應收帳款淨額(增加)減少 (7,399) 48,996
應收關係人款項增加 (51,328) (2,547)
其他應收款-關係人減少 126,823 39,205
其他應收款減少(增加) 3,029 (12,130)
存貨減少 73,911 254,876
遞延所得稅資產淨變動數 131,910 202,034
預付款項(增加)減少 (7,056) 13,545
其他流動資產增加 (1,346) (1,953)
應付票據減少 (61,292) (78,355)
應付帳款減少 (22,052) (51,431)
應付關係人款項減少 (49,488) (471,240)
其他應付款-關係人(減少)增加 (118,528) 94,580
預收款項增加 22,607 26,429
應付費用減少 (97,457) (292,805)
其他流動負債增加(減少) 841 (590)
遞延貸項聯屬公司間利益(減少)增加 (2,055) 4,935
應計退休金負債增加 5,494 5,670
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營業活動之淨現金流入 145,228 349,063
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投資活動之現金流量:
購置固定資產 (33,003) (31,707)
電腦軟體成本增加 (415) (2,812)
遞延資產增加 (190,664) (271,504)
存出保證金(增加)減少 (1,556) 7,241
受限制銀行存款增加 (15,000) (27)
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投資活動之淨現金流出 (240,638) (298,809)
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融資活動之現金流量:
短期借款增加(減少) 127,438 (30,443)
長期借款減少 (45,666) (76,500)
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融資活動之淨現金流入(出) 81,772 (106,943)
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本期現金及約當現金減少數 (13,638) (56,689)
期初現金及約當現金餘額 17,749 64,296
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期末現金及約當現金餘額 $ 4,111 $ 7,607
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $ 41,313 $ 23,821
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本期支付所得稅 $ 3 $ 2
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購買固定資產支出數
固定資產增加數 $ 24,255 $ 32,745
加:期初應付工程及設備款(帳列其他應付款項下) 14,623 20,853
減:期末應付工程及設備款(帳列其他應付款項下) (5,875) (21,891)
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現金支付數 $ 33,003 $ 31,707
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 13,334 $ 115,500
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累積換算調整數 $ (467) $ 329
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(請 參 閱 財 務 報 表 附 註)
董事長:祁甡 經理人:邱丕良 會計主管:謝秀瑩 |