巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 現 金 流 量 表
民國九十九年一月一日至六月三十日
及民國九十八年一月一日至六月三十日
(僅經核閱,未依一般公認審計準則查核)
(金額均以新台幣仟元為單位)
項 目 九十九年上半年度 九十八年上半年度
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營業活動之現金流量:
本期合併淨損 $ (740,179) $ (449,737)
調整項目:
折舊費用(含其他資產折舊) 720,046 802,910
各項攤銷 202,272 226,013
依權益法認列之投資(利益)損失 (3,395) 18,762
存貨跌價及呆滯損失回升利益 (136,200) (86,912)
營業資產/負債之淨變動
遞延所得稅資產淨變動數 174,936 277,063
應收票據(增加)減少 (6,582) 20,214
應收帳款淨額(增加)減少(含催收款) (4,824) 48,936
應收關係人款項減少 445 426
存貨減少 110,044 218,809
其他應收款減少(增加) 3,059 (12,095)
預付款項(增加)減少 (6,410) 13,119
其他流動資產(增加)減少 (3,928) (634)
應付票據減少 (61,229) (68,594)
應付帳款減少 (22,052) (51,431)
其他應付關係人款減少 (22) (8,185)
應付費用減少 (112,471) (255,974)
其他流動負債減少 (3,623) 7,671
預收款項增加 22,668 17,475
應計退休金負債增加 5,684 5,570
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營業活動之淨現金流入 138,239 723,406
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投資活動之現金流量:
購置固定資產 (34,217) (32,249)
無形資產增加 - (2,812)
遞延資產增加 (190,664) (271,504)
存出保證金(增加)減少 (1,573) 6,854
受限制資產增加 (15,000) (27)
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投資活動之淨現金流出 (241,454) (299,738)
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融資活動之現金流量:
短期借款增加(減少) 127,438 (30,443)
長期借款減少 (45,666) (76,500)
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融資活動之淨現金流入(出) 81,772 (106,943)
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匯率變動影響數 (467) 342
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本期現金及約當現金(減少)增加數 (21,910) 317,067
期初現金及約當現金餘額 52,268 98,799
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期末現金及約當現金餘額 $ 30,358 $ 415,866
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息(不含資本化利息) $ 42,306 $ 24,805
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本期支付所得稅 $ 3 $ 4
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購買固定資產支出數
購買固定資產 $ 25,086 $ 33,127
應付工程及設備款減少(增加)數(帳列其他應付款項下) 9,131 (878)
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現金支付數 $ 34,217 $ 32,249
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 13,334 $ 115,500
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累積換算調整數 $ (467) $ 329
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(請 參 閱 合 併 財 務 報 表 附 註)
董事長:祁甡 經理人:邱丕良 會計主管:謝秀瑩 |