| 巨擘科技 |  |
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(上櫃公司) 巨擘科技 |
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巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民國九十九年一月一日至三月三十一日
及民國九十八年一月一日至三月三十一日
(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)
(金額均以新台幣仟元為單位)
項 目 民國九十九年一月一日至三月三十一日 民國九十八年一月一日至三月三十一日
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營業活動之現金流量：
本期淨損 $ (334,280) $ (50,510)
調整項目：
折舊費用 331,791 353,386
各項攤銷 110,015 97,469
依權益法認列之投資損失 95,769 2,834
備抵存貨跌價及呆滯損失減少 (27,600) (103,000)
應收票據(增加)減少 (17,413) 28,414
應收帳款淨額減少(增加) 2,671 (37,818)
應收關係人款項增加(含其他應收款-關係人) (75,078) (50,416)
其他應收款減少(增加) 89 (24,185)
存貨減少 226,463 388,525
遞延所得稅資產淨變動數 (22,012) (24,909)
預付款項及其他流動資產(增加)減少 (37,845) 13,586
應付票據減少 (88,933) (97,101)
應付帳款增加(減少) 34,735 (12,000)
應付關係人款項增加(減少)(含其他應付款-關係人) 10,121 (15,445)
預收款項增加 30,902 52,622
應付費用減少 (133,161) (443,078)
其他流動負債增加 7,607 2,868
遞延貸項聯屬公司間利益(減少)增加 (2,590) 2,902
應計退休金負債增加 2,737 2,842
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營業活動之淨現金流入 113,988 86,986
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投資活動之現金流量：
購置固定資產 (12,256) (17,427)
電腦軟體成本增加 (415) (1,300)
遞延資產增加 (129,815) (89,816)
存出保證金減少 16 4,950
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投資活動之淨現金流出 (142,470) (103,593)
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融資活動之現金流量：
短期借款增加(減少) 50,865 (17,104)
長期借款減少 (15,334) (12,000)
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融資活動之淨現金流入(出) 35,531 (29,104)
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本期現金及約當現金增加(減少)數 7,049 (45,711)
期初現金及約當現金餘額 17,749 64,296
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期末現金及約當現金餘額 $ 24,798 $ 18,585
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $ 31,096 $ 14,352
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本期支付所得稅 $ 1 $ 1
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購買固定資產支出數
固定資產增加數 $ 2,598 $ 12,802
加：期初應付工程及設備款 14,623 20,853
減：期末應付工程及設備款 (4,965) (16,228)
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現金支付數 $ 12,256 $ 17,427
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 40,333 $ 153,000
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累積換算調整數 $ 584 $ (2,131)
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（請 參 閱 財 務 報 表 附 註）
董事長：祁甡 經理人 ：邱丕良 會計主管：謝秀瑩 |