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(上櫃公司) 巨擘科技 |
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巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 現 金 流 量 表
民國九十九年一月一日至三月三十一日
及民國九十八年一月一日至三月三十一日
(此合併財務報表未經會計師核閱)
(金額均以新台幣仟元為單位)
項 目 九十九年一月一日至三月三十一日 九十八年一月一日至三月三十一日
營業活動之現金流量： =============================== ==================================
本期合併淨損 $ (338,815) $ (50,748)
調整項目：
折舊費用(含其他資產折舊) 371,068 404,410
各項攤銷 110,062 99,647
遞延所得稅資產淨變動數 (22,012) (45,563)
依權益法認列之投資(利益)損失 (329) 9,574
備抵存貨跌價及呆滯損失減少 (27,600) (103,000)
應收票據(增加)減少 (2,738) 20,665
應收帳款增加(含催收款) (4,855) (51,060)
應收關係人款項(增加)減少 (213) 446
其他應收款減少(增加) 92 (24,199)
存貨減少 236,093 322,039
預付款項及其他流動資產(增加)減少 (45,271) 7,559
應付票據減少 (88,941) (137,637)
應付帳款增加(減少) 34,735 (12,000)
應付關係人款項減少(含其他應付款-關係人) (1,143) (4,816)
應付費用減少 (144,114) (432,327)
其他流動負債增加 11,484 22,087
預收款項增加 24,028 46,271
應計退休金負債增加 2,834 2,800
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營業活動之淨現金流入 114,365 74,148
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投資活動之現金流量：
購置固定資產 (13,073) (17,946)
無形資產增加 (415) (1,300)
遞延資產增加 (129,815) (89,816)
存出保證金減少 106 4,703 - -
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投資活動之淨現金流出 (143,197) (104,359)
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融資活動之現金流量：
短期借款增加(減少) 50,865 (17,104)
長期借款減少 (15,334) (12,000)
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融資活動之淨現金流入(出) 35,531 (29,104)
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匯率變動影響數 584 (2,131)
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本期現金及約當現金增加(減少)數 7,283 (61,446)
期初現金及約當現金餘額 52,268 98,799
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期末現金及約當現金餘額 $ 59,551 $ 37,353
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $ 31,570 $ 14,847
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本期支付所得稅 $ 1 $ 1
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購買固定資產支出數
購買固定資產 $ 2,596 $ 13,255
加：應付工程及設備款減少 10,477 4,691
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現金數支付 $ 13,073 $ 17,946
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 40,333 $ 153,000
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累積換算調整數 $ 584 $ (2,131)
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（請 參 閱 合 併 財 務 報 表 附 註）
董事長：祁甡 經理人 ：邱丕良 會計主管：謝秀瑩 |