| 巨擘科技 |  |
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(上櫃公司) 巨擘科技 |
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巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民國九十八年一月一日至十二月三十一日
及民國九十七年一月一日至十二月三十一日
(金額均以新台幣仟元為單位)
項目 九十八年度 九十七年度
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營業活動之現金流量：
本期淨損 $ (684,987) $ (1,504,340)
調整項目：
折舊費用 1,384,648 1,521,774
各項攤銷 463,030 489,366
依權益法認列之投資損失 228,646 193,221
備抵存貨跌價及呆滯損失(減少)增加 (4,230) 176,600
應收票據減少 25,499 4,313
應收帳款淨額減少 39,772 205,286
應收關係人款項(增加)減少(含其他應收款-關係人) (72,589) 251,004
其他應收款(增加)減少 (2,955) 15,859
存貨(增加)減少 (101,662) 929,140
遞延所得稅資產淨變動數 149,539 144,775
預付款項及其他流動資產減少(增加) 18,723 (6,769)
應付票據(減少)增加 (18,487) 121,776
應付帳款減少 (18,926) (111,775)
應付關係人款項減少(含其他應付款-關係人) (335,850) (146,402)
預收款項減少 (16,476) (3,254)
應付費用減少 (248,178) (70,426)
其他流動負債增加(減少) 304 (248)
遞延貸項聯屬公司間利益增加(減少) 7,762 (36,075)
應計退休金負債增加 11,359 14,921
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營業活動之淨現金流入 824,942 2,188,746
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投資活動之現金流量：
購置固定資產 (74,469) (58,259)
電腦軟體成本增加 (2,811) (1,816)
遞延資產增加 (448,319) (444,117)
存出保證金減少 7,210 146
受限制銀行存款減少 1,000 76,000
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投資活動之淨現金流出 (517,389) (428,046)
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融資活動之現金流量：
短期借款減少 (22,132) (511,149)
長期借款減少 (115,222) (1,373,645)
減資退回股本 (216,746) -
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融資活動之淨現金流出 (354,100) (1,884,794)
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本期現金及約當現金減少數 (46,547) (124,094)
期初現金及約當現金餘額 64,296 188,390
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期末現金及約當現金餘額 $ 17,749 $ 64,296
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $ 47,326 $ 136,182
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本期支付所得稅 $ 5 $ 110
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購買固定資產支出數
固定資產增加數 $ 68,239 $ 60,374
加：期初應付工程及設備款 20,853 18,738
減：期末應付工程及設備款 (14,623) (20,853)
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現金支付數 $ 74,469 $ 58,259
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 52,333 $ 153,000
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累積換算調整數 $ 2,609 $ 6,929
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（請 參 閱 財 務 報 表 附 註）
董事長：祁甡 經理人：邱丕良 會計主管：謝秀瑩 |