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(上櫃公司) 巨擘科技 |
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巨擘科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國九十八年一月一日至十二月三十一日
及民國九十七年一月一日至十二月三十一日
(金額均以新台幣仟元為單位)
項 目 九十八年度 九十七年度
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營業活動之現金流量：
本期合併淨損 $ (696,295) $ (1,523,202)
調整項目：
折舊費用(含其他資產折舊) 1,585,155 1,855,888
各項攤銷 464,950 499,103
遞延所得稅資產淨變動數 188,662 (8,203)
依權益法認列之投資損失 20,834 1,789
備抵存貨跌價及呆滯損失(減少)增加 (4,230) 176,600
應收票據減少 7,189 4,313
應收帳款淨額減少(含催收款) 43,218 213,429
應收關係人款項(增加)減少 (410) 1,825
存貨(增加)減少 (165,643) 1,036,405
其他應收款(增加)減少 (2,927) 16,050
預付款項及其他流動資產減少(增加) 25,331 (14,225)
應付票據及帳款(減少)增加 (78,030) 50,223
其他應付關係人款項減少 (6,531) (7,224)
應付費用及其他流動負債減少 (203,076) (84,014)
遞延貸項聯屬公司間利益(減少) - (23,619)
預收款項(減少)增加 (28,903) 5,309
應計退休金負債增加 11,154 13,284
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營業活動之淨現金流入 1,160,448 2,213,731
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投資活動之現金流量：
購置固定資產 (74,967) (66,319)
無形資產增加 (2,811) (1,816)
遞延資產增加 (447,925) (441,909)
存出保證金減少(增加) 6,202 (57)
受限制銀行存款(增加)減少 (336,000) 76,000
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投資活動之淨現金流出 (855,501) (434,101)
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融資活動之現金流量：
短期借款減少 (22,132) (598,149)
長期借款減少 (115,222) (1,373,645)
減資退回股本 (216,746) -
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融資活動之淨現金流出 (354,100) (1,971,794)
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匯率變動影響數 2,622 6,929
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本期現金及約當現金減少數 (46,531) (185,235)
期初現金及約當現金餘額 98,799 284,034
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期末現金及約當現金餘額 $ 52,268 $ 98,799
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息(不含資本化利息) $ 49,320 $ 141,047
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本期支付所得稅 $ 9 $ 137
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購買固定資產支出數
購買固定資產 $ 69,396 $ 67,674
應付設備款減少(增加) 5,571 (1,355)
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現金支付數 $ 74,967 $ 66,319
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 52,333 $ 153,000
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累積換算調整數 $ 2,609 $ 6,929
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(請 參 閱 合 併 財 務 報 表 附 註)
董事長：祁甡 經理人：邱丕良 會計主管：謝秀瑩 |