| 巨擘科技 |  |
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(上櫃公司) 巨擘科技 |
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巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民國九十八年一月一日至九月三十日
及民國九十七年一月一日至九月三十日
(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)
(金額均以新台幣仟元為單位)
項 目 九十八年一月一日至九月三十日 九十七年一月一日至九月三十日
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營業活動之現金流量：
本期淨損 $ (420,008) $ (1,232,003)
調整項目：
折舊費用 1,046,176 1,157,622
各項攤銷 339,177 411,272
依權益法認列之投資損失 182,098 90,506
備抵存貨呆滯及跌價損失(減少)增加 (68,230) 176,600
應收票據減少(增加) 38,793 (1,825)
應收帳款淨額(增加)減少 (1,062) 69,824
應收關係人款項(增加)減少(含其他應收款-關係人) (45,022) 14,906
其他應收款增加 (34,501) (27,370)
存貨(增加)減少 (119,749) 489,575
遞延所得稅資產淨變動數 177,824 301,710
預付款項及其他流動資產減少 17,205 2,863
應付票據減少 (114,370) (2,323)
應付帳款增加 33,865 108,223
應付關係人款項減少 (329,727) (3,628)
預收款項(減少)增加 (7,712) 19,640
應付費用減少 (234,554) (64,683)
其他應付款減少 (61) (36)
其他流動負債增加 1,825 930
遞延貸項聯屬公司間利益增加(減少) 7,447 (8,053)
應計退休金負債增加 8,524 11,166
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營業活動之淨現金流入 477,938 1,514,916
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投資活動之現金流量：
購置固定資產 (50,889) (46,584)
電腦軟體成本增加 (2,812) (1,016)
遞延資產增加 (337,916) (369,363)
存出保證金減少 7,249 49
受限制銀行存款減少 - 45,000
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投資活動之淨現金流出 (384,368) (371,914)
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融資活動之現金流量：
短期借款減少 (1,039) (410,834)
長期借款減少 (88,500) (909,145)
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融資活動之淨現金流出 (89,539) (1,319,979)
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本期現金及約當現金增加(減少)數 4,031 (176,977)
期初現金及約當現金餘額 64,296 188,390
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期末現金及約當現金餘額 $ 68,327 $ 11,413
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $ 37,387 $ 108,488
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本期支付所得稅 $ 3 $ 88
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部份影響現金流量之投資活動及融資活動：
減資退還股款 $ 216,746 $ -
加：期初應付數(帳列其他應付款科目項下) - -
減：期末應付數(帳列其他應付款科目項下) (216,746) -
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本期支付現金數 $ - $ -
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購買固定資產支出數
固定資產增加數 $ 55,618 $ 50,778
加：期初應付工程及設備款 20,853 18,738
減：期末應付工程及設備款 (25,582) (22,932)
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現金支付數 $ 50,889 $ 46,584
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 103,500 $ 553,000
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累積換算調整數 $ 1,931 $ 44
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（請 參 閱 財 務 報 表 附 註）
董事長：祁甡 經理人：邱丕良 會計主管：謝秀瑩 |