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(上櫃公司) 巨擘科技 |
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巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 現 金 流 量 表
民國九十八年一月一日至九月三十日
及民國九十七年一月一日至九月三十日
(此合併報表未經會計師核閱)
(金額均以新台幣仟元為單位)
項 目 民國九十八年一月一日至九月三十日 民國九十七年一月一日至九月三十日
營業活動之現金流量： =============================== ==================================
本期合併淨損 $ (428,781) $ (1,244,563)
調整項目：
折舊費用(含其他資產折舊) 1,196,869 1,417,775
各項攤銷 341,447 421,052
遞延所得稅資產淨變動數 237,235 197,555
依權益法認列之投資損失 22,673 2,075
備抵存貨呆滯及跌價損失(減少)增加 (68,230) 176,600
應收票據減少(增加) 16,014 (1,825)
應收帳款減少(含催收款) 2,896 72,702
應收關係人款項減少 70 949
存貨(增加)減少 (158,413) 455,845
其他應收款增加 (34,470) (27,257)
預付款項及其他流動資產減少(增加) 15,006 (11,745)
應付票據及帳款(減少)增加 (121,041) 105,441
應付關係人款項減少 (6,824) (5,260)
應付費用及其他流動負債減少 (175,243) (47,466)
其他應付款減少 (61) (36)
預收款項(減少)增加 (27,009) 16,226
應計退休金負債增加 8,382 10,836
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營業活動之淨現金流入 820,520 1,538,904
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投資活動之現金流量：
購置固定資產 (51,388) (54,341)
無形資產增加 (2,812) (1,016)
遞延資產增加 (337,916) (369,834)
存出保證金減少 7,008 40
受限制銀行存款(增加)減少 (337,000) 45,000
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投資活動之淨現金流出 (722,108) (380,151)
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融資活動之現金流量：
短期借款減少 (1,039) (497,834)
長期借款減少 (88,500) (909,145)
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融資活動之淨現金流出 (89,539) (1,406,979)
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匯率變動影響數 1,944 44
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本期現金及約當現金(減少)增加數 10,817 (248,182)
期初現金及約當現金餘額 98,799 284,034
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期末現金及約當現金餘額 $ 109,616 $ 35,852
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $ 39,845 $ 112,673
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本期支付所得稅 $ 5 $ 120
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部份影響現金流量之投資活動及融資活動：
減資退還股款 $ 216,746 $ -
加：期初應付數(帳列其他應付款科目項下) - -
減：期末應付數(帳列其他應付款科目項下) (216,746) -
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本期支付現金數 $ - $ -
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購買固定資產支出數
購買固定資產 $ 56,776 $ 58,029
加：應付設備款減少 (5,388) (3,688)
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現金數支付 $ 51,388 $ 54,341
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 103,500 $ 553,000
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累積換算調整數 $ 1,931 $ 44
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（請 參 閱 財 務 報 表 附 註）
董事長：祁甡 經理人 ：邱丕良 會計主管：謝秀瑩 |