巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民國九十八年一月一日至六月三十日
及民國九十七年一月一日至六月三十日
(金額均以新台幣仟元為單位)
項 目 九十八年上半年度 九十七年上半年度
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營業活動之現金流量:
本期淨損 $ (443,414) $ (1,024,360)
調整項目:
折舊費用 702,009 784,087
各項攤銷 223,788 307,734
依權益法認列之投資損失 138,456 20,197
備抵存貨跌價及呆滯損失(減少)增加 (89,230) 227,600
應收票據減少 38,235 1,492
應收帳款淨額減少 48,996 81,612
應收關係人款項減少(含其他應收款-關係人) 36,658 64,711
其他應收款增加 (12,130) (4,646)
存貨減少 254,876 291,572
遞延所得稅資產淨變動數 202,034 354,599
預付款項及其他流動資產減少 11,592 11,543
應付票據(減少)增加 (78,355) 722
應付帳款(減少)增加 (51,431) 119,583
應付關係人款項(減少)增加 (376,660) 93,976
預收款項增加(減少) 26,429 (7,611)
應付費用減少 (292,805) (21,439)
其他流動負債(減少)增加 (590) 1,758
遞延貸項聯屬公司間利益增加(減少) 4,935 (11,276)
應計退休金負債增加 5,670 7,433
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營業活動之淨現金流入 349,063 1,299,287
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投資活動之現金流量:
購置固定資產 (31,707) (25,781)
電腦軟體成本增加 (2,812) (948)
遞延資產增加 (271,504) (291,839)
存出保證金減少 7,241 1,667
受限制銀行存款(增加)減少 (27) 33,000
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投資活動之淨現金流出 (298,809) (283,901)
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融資活動之現金流量:
短期借款減少 (30,443) (359,123)
長期借款減少 (76,500) (747,145)
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融資活動之淨現金流出 (106,943) (1,106,268)
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本期現金及約當現金減少數 (56,689) (90,882)
期初現金及約當現金餘額 64,296 188,390
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期末現金及約當現金餘額 $ 7,607 $ 97,508
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $ 23,821 $ 79,023
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本期支付所得稅 $ 2 $ 76
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購買固定資產支出數
固定資產增加數 $ 32,745 $ 32,837
加:期初應付工程及設備款 20,853 18,738
減:期末應付工程及設備款 (21,891) (25,794)
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現金支付數 $ 31,707 $ 25,781
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 115,500 $ 703,000
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累積換算調整數 $ 329 $ 2,891
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(請 參 閱 財 務 報 表 附 註)
董事長:祁甡 經理人:邱丕良 會計主管:謝秀瑩 |