巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民國九十八年一月一日至三月三十一日
及民國九十七年一月一日至三月三十一日
(僅經核閱,未依一般公認審計準則查核)
(金額均以新台幣仟元為單位)
項 目 民國九十八年一月一日至三月三十一日 民國九十七年一月一日至三月三十一日
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營業活動之現金流量:
本期淨損 $ (50,510) $ (304,897)
調整項目:
折舊費用 353,386 396,978
各項攤銷 97,469 122,523
依權益法認列之投資損失 2,834 26,975
備抵存貨呆滯及跌價損失(減少)增加 (103,000) 112,000
應收票據減少 28,414 3,576
應收帳款淨額(增加)減少 (37,818) 36,557
應收關係人款項(增加)減少(含其他應收款-關係人) (50,416) 79,646
其他應收款增加 (24,185) (22,832)
存貨減少 388,525 342,985
遞延所得稅資產淨變動數 (24,909) -
預付款項及其他流動資產減少 13,586 5,813
應付票據減少 (97,101) (1,609)
應付帳款(減少)增加 (12,000) 53,215
應付關係人款項(減少)增加 (15,445) 20,328
預收款項增加 52,622 4,665
應付費用減少 (443,078) (137,416)
其他流動負債增加 2,868 1,098
遞延貸項聯屬公司間利益增加(減少) 2,902 (11,418)
應計退休金負債增加 2,842 3,714
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營業活動之淨現金流入 86,986 731,901
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投資活動之現金流量:
購置固定資產 (17,427) (5,424)
電腦軟體成本增加 (1,300) (463)
遞延資產增加 (89,816) (123,333)
存出保證金減少 4,950 1,633
受限制銀行存款減少 - 40,000
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投資活動之淨現金流出 (103,593) (87,587)
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融資活動之現金流量:
短期借款減少 (17,104) (403,917)
長期借款減少 (12,000) (209,835)
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融資活動之淨現金流出 (29,104) (613,752)
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本期現金及約當現金(減少)增加數 (45,711) 30,562
期初現金及約當現金餘額 64,296 188,390
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期末現金及約當現金餘額 $ 18,585 $ 218,952
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $ 14,352 $ 44,602
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本期支付所得稅 $ 1 $ 17
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購買固定資產支出數
購買固定資產 $ 12,802 $ 2,354
加:應付工程及設備款減少數 4,625 3,070
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現金支付數 $ 17,427 $ 5,424
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 153,000 $ 1,175,810
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累積換算調整數 $ (2,131) $ 2,663
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(請 參 閱 財 務 報 表 附 註)
董事長:祁甡 經理人 :邱丕良 會計主管:謝秀瑩 |