L36
L36
巨擘科技

財務報告更(補)正:

(上櫃公司) 巨擘科技

本公司採      月制會計年度(空白表歷年制)

                      巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司
                                                    現 金 流 量 表
                                           民國九十八年一月一日至三月三十一日
                                          及民國九十七年一月一日至三月三十一日
                                         (僅經核閱,未依一般公認審計準則查核)
                                              (金額均以新台幣仟元為單位)
     項   目                     民國九十八年一月一日至三月三十一日        民國九十七年一月一日至三月三十一日
                                 ================================         ================================
營業活動之現金流量:                             
  本期淨損                                $         (50,510)                         $       (304,897)
  調整項目:                              
    折舊費用                                        353,386                                   396,978
    各項攤銷                                         97,469                                   122,523
    依權益法認列之投資損失                            2,834                                    26,975
    備抵存貨呆滯及跌價損失(減少)增加               (103,000)                                  112,000
    應收票據減少                                     28,414                                     3,576
    應收帳款淨額(增加)減少                          (37,818)                                   36,557
    應收關係人款項(增加)減少(含其他應收款-關係人)   (50,416)                                   79,646
    其他應收款增加                                  (24,185)                                  (22,832)
    存貨減少                                        388,525                                   342,985
    遞延所得稅資產淨變動數                          (24,909)                                        -
    預付款項及其他流動資產減少                       13,586                                     5,813
    應付票據減少                                    (97,101)                                   (1,609)
    應付帳款(減少)增加                              (12,000)                                   53,215
    應付關係人款項(減少)增加                        (15,445)                                   20,328 
    預收款項增加                                     52,622                                     4,665
    應付費用減少                                   (443,078)                                 (137,416)
    其他流動負債增加                                  2,868                                     1,098
    遞延貸項聯屬公司間利益增加(減少)                  2,902                                   (11,418)
    應計退休金負債增加                                2,842                                     3,714
                                               --------------                           ----------------
      營業活動之淨現金流入                           86,986                                   731,901
                                               ==============                           ===============
投資活動之現金流量:
  購置固定資產                                      (17,427)                                   (5,424)
  電腦軟體成本增加                                   (1,300)                                     (463)
  遞延資產增加                                      (89,816)                                 (123,333)
  存出保證金減少                                      4,950                                     1,633
  受限制銀行存款減少                                      -                                    40,000    
                                               --------------                           ----------------
      投資活動之淨現金流出                         (103,593)                                  (87,587)
                                               ==============                           ================
融資活動之現金流量:
  短期借款減少                                      (17,104)                                 (403,917)
  長期借款減少                                      (12,000)                                 (209,835)
                                               --------------                           ----------------
     融資活動之淨現金流出                           (29,104)                                 (613,752)
                                               ==============                           ================
本期現金及約當現金(減少)增加數                      (45,711)                                   30,562
期初現金及約當現金餘額                               64,296                                   188,390
                                               --------------                           ----------------
期末現金及約當現金餘額                         $     18,585                             $     218,952
                                               ==============                           ================
現金流量資訊之補充揭露
  本期支付利息                                 $     14,352                             $      44,602
                                               ==============                           ================
  本期支付所得稅                               $          1                             $          17
                                               ==============                           ================
購買固定資產支出數
  購買固定資產                                 $     12,802                           $         2,354
  加:應付工程及設備款減少數                          4,625                                     3,070
                                               --------------                           ----------------
  現金支付數                                   $     17,427                             $       5,424
                                               ==============                           ================
不影響現金流量之投資及融資活動
  一年內到期長期借款                           $    153,000                             $   1,175,810
                                               ==============                           ================
  累積換算調整數                               $     (2,131)                            $       2,663
                                               ==============                           ================
                                     (請 參 閱 財 務 報 表 附 註)                                                     
                                                                                                                                      
                           
             董事長:祁甡                  經理人 :邱丕良            會計主管:謝秀瑩