(上櫃公司) 巨擘科技

　　　　　　　　　　　　　　巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
                                      合 併 現 金 流 量 表
                                 民國九十八年一月一日至三月三十一日
                                及民國九十七年一月一日至三月三十一日
                                     (此合併報表未經會計師核閱)
                                     (金額均以新台幣仟元為單位)
  
            項               目   民國九十八年一月一日至三月三十一日  民國九十七年一月一日至三月三十一日                                         
營業活動之現金流量：　　　　　　　===============================　==================================　 
　　　　　　　　　　　　　　　
  本期合併淨損                              $            (50,748)    $         (309,033)
  調整項目：　　　　　　　　
    折舊費用(含其他資產折舊)              　             404,410                484,082      
    各項攤銷                                              99,647                125,595      
    遞延所得稅資產淨變動數                               (45,563)                     - 
    依權益法認列之投資損失                                 9,574                  5,395    
    備抵存貨呆滯及跌價損失(減少)增加                    (103,000)               112,000      
    應收票據減少                                          20,665                  3,576    
    應收帳款(增加)減少(含催收款)                         (51,060)                34,496     
    應收關係人款項減少                                       446                     34
    存貨減少                                             322,039                347,813      
    其他應收款增加                                       (24,199)               (22,703)       
    預付款項及其他流動資產減少(增加)                       7,559                   (544)   
    應付票據及帳款(減少)增加                            (149,637)                51,572     
    應付關係人款項減少                                    (4,816)                (5,546)    
    應付費用及其他流動負債減少                          (410,240)              (107,420)       
    預收款項增加                                          46,271                  7,700     
    應計退休金負債增加                                     2,800                  3,593    
                                               ------------------     ------------------
      營業活動之淨現金流入                                74,148                730,610       
                                               __________________     __________________
投資活動之現金流量：
  購置固定資產                                           (17,946)                (7,030)      
  無形資產增加                                            (1,300)                  (539)   
  遞延資產增加                                           (89,816)              (123,333)                
  存出保證金減少                                           4,703                  1,633    
  受限制銀行存款減少                                           -                 40,000        
                                               ------------------     ------------------
      投資活動之淨現金流出                              (104,359)               (89,269)     
                                               __________________     __________________
融資活動之現金流量：
  短期借款減少                                           (17,104)              (412,917)        
  長期借款減少                                           (12,000)              (209,835)       
                                                  ------------------     ------------------
      融資活動之淨現金流出                               (29,104)              (622,752)        
                                               __________________     __________________
匯率變動影響數                                            (2,131)                 2,133    
                                               __________________     __________________
本期現金及約當現金(減少)增加數                           (61,446)                20,722      
期初現金及約當現金餘額                                    98,799                284,034
                                               ------------------     ------------------
期末現金及約當現金餘額                         $          37,353      $         304,756      
                                               ==================     ==================
現金流量資訊之補充揭露
  本期支付利息                                 $          14,847      $          46,123       
                                               ==================     ==================
  本期支付所得稅                               $               1      $              32 
                                               ==================     ==================
購買固定資產支出數
  購買固定資產                                 $          13,255      $           3,040      
  加：應付設備款減少                                       4,691                  3,990     
                                               ------------------     ------------------
  現金數支付                                   $          17,946      $           7,030      
                                               ==================     ==================
不影響現金流量之投資及融資活動
  一年內到期長期借款                           $         153,000      $       1,175,810       
                                               ==================     ==================
  累積換算調整數                               $          (2,131)     $           2,663    
                                               ==================     ==================
　
               　　　　　　　　　　　　　
                             （請　參　閱  財　務　報　表　附　註）
       董事長：祁甡　            經理人 ：邱丕良　　　　　　　　　會計主管：謝秀瑩