| 巨擘科技 |  |
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(上櫃公司) 巨擘科技 |
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巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民國九十七年一月一日至十二月三十一日
及民國九十六年一月一日至十二月三十一日
(金額均以新台幣仟元為單位)
項目 九十七年度 九十六年度
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營業活動之現金流量：
本期淨損 $ (1,504,340) $ (871,266)
調整項目：
折舊費用 1,521,774 1,670,232
各項攤銷 489,366 543,744
收取被投資公司現金股利 - 4,014
依權益法認列之投資損失 193,221 189,231
存貨跌價及呆滯損失 176,600 114,000
應收票據減少 4,313 24,610
應收帳款淨額減少 205,286 86,820
應收關係人款項減少(增加)(含其他應收款-關係人) 251,004 (71,447)
其他應收款減少(增加) 15,859 (14,233)
存貨減少 929,140 501,330
遞延所得稅資產淨變動數 144,775 406,449
預付款項及其他流動資產(增加)減少 (6,769) 17,720
應付票據增加(減少) 121,776 (19,996)
應付帳款減少 (111,775) (13,474)
應付關係人減少 (146,402) (15,260)
預收款項(減少)增加 (3,254) 7,525
應付費用減少 (70,426) (188,902)
其他流動負債(減少)增加 (248) 1,904
遞延貸項聯屬公司間利益(減少)增加 (36,075) 7,149
應計退休金負債增加 14,921 12,284
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營業活動之淨現金流入 2,188,746 2,392,434
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投資活動之現金流量：
購置固定資產 (58,259) (308,408)
電腦軟體成本增加 (1,816) (1,188)
遞延資產增加 (444,117) (412,936)
存出保證金減少(增加) 146 (1,094)
受限制銀行存款減少(增加) 76,000 (10,669)
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投資活動之淨現金流出 (428,046) (734,295)
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融資活動之現金流量：
短期借款(減少)增加 (511,149) 39,550
長期借款減少 (1,373,645) (1,714,892)
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融資活動之淨現金流出 (1,884,794) (1,675,342)
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本期現金及約當現金減少數 (124,094) (17,203)
期初現金及約當現金餘額 188,390 205,593
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期末現金及約當現金餘額 $ 64,296 $ 188,390
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $ 136,182 $ 217,006
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本期支付所得稅 $ 110 $ 279
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購買固定資產支出數
固定資產增加數 $ 60,374 $ 286,373
加：期初應付工程及設備款 18,738 40,773
減：期末應付工程及設備款 (20,853) (18,738)
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現金支付數 $ 58,259 $ 308,408
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 153,000 $ 1,373,645
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累積換算調整數 $ 6,929 $ 400
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（請 參 閱 財 務 報 表 附 註）
董事長：祁甡 經理人：邱丕良 會計主管：謝秀瑩 |