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(上櫃公司) 巨擘科技 |
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巨擘科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國九十七年一月一日至十二月三十一日
及民國九十六年一月一日至十二月三十一日
(金額均以新台幣仟元為單位)
項 目 九十七年度 九十六年度
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營業活動之現金流量：
本期合併淨損 $ (1,523,202) $ (891,963)
調整項目：
折舊費用(含其他資產折舊) 1,855,888 2,024,916
各項攤銷 499,103 555,786
遞延所得稅資產淨變動數 (8,203) 271,650
依權益法認列之投資損失(利益) 1,789 (15,730)
存貨跌價及呆滯損失 176,600 114,000
備抵壞帳損失轉回 - (2,433)
依權益法評價之被投資公司發放現金股利 - 4,014
應收票據減少 4,313 24,610
應收帳款減少(含催收款) 213,429 71,716
應收關係人款項減少(含其他應收款-關係人) 1,825 35,186
存貨減少 1,036,405 704,956
其他應收款減少(增加) 16,050 (14,249)
預付款項及其他流動資產(增加)減少 (14,225) 20,540
應付票據及帳款增加(減少) 50,223 (34,398)
應付關係人款項減少 (7,224) (61,875)
應付費用及其他流動負債減少 (84,014) (225,268)
遞延貸項聯屬公司間利益(減少) (23,619) -
預收款項增加 5,309 8,492
應計退休金負債增加 13,284 11,108
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營業活動之淨現金流入 2,213,731 2,601,058
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投資活動之現金流量：
購置固定資產 (66,319) (311,744)
無形資產增加 (1,816) (1,188)
遞延資產增加 (441,909) (407,969)
存出保證金增加 (57) (1,115)
受限制銀行存款減少(增加) 76,000 (10,669)
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投資活動之淨現金流出 (434,101) (732,685)
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融資活動之現金流量：
短期借款減少 (598,149) (145,509)
長期借款減少 (1,373,645) (1,714,892)
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融資活動之淨現金流出 (1,971,794) (1,860,401)
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匯率變動影響數 6,929 415
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本期現金及約當現金(減少)增加數 (185,235) 8,387
期初現金及約當現金餘額 284,034 275,647
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期末現金及約當現金餘額 $ 98,799 $ 284,034
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $ 141,047 $ 225,724
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本期支付所得稅 $ 137 $ 345
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購買固定資產支出數
購買固定資產 $ 67,674 $ 289,517
應付設備款(增加)減少 (1,355) 22,227
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現金數支付 $ 66,319 $ 311,744
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 153,000 $ 1,373,645
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累積換算調整數 $ 6,929 $ 400
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(請 參 閱 財 務 報 表 附 註)
董事長：祁甡 經理人：邱丕良 會計主管：謝秀瑩 |