| 巨擘科技 |  |
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(上櫃公司) 巨擘科技 |
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巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民國九十七年一月一日至九月三十日
及民國九十六年一月一日至九月三十日
(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)
(金額均以新台幣仟元為單位)
項 目 九十七年一月一日至九月三十日 九十六年一月一日至九月三十日
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營業活動之現金流量：
本期淨損 $ (1,232,003) $ (313,445)
調整項目：
折舊費用 1,157,622 1,270,557
各項攤銷 411,272 397,076
遞延所得稅資產淨變動數 301,710 -
依權益法認列之投資損失 90,506 181,596
存貨跌價及呆滯損失 176,600 -
應收票據(增加)減少 (1,825) 19,818
應收帳款淨額減少 69,824 11,945
應收關係人款項減少(增加)(含其他應收款-關係人) 14,906 (85,417)
其他應收款增加 (27,370) (33,447)
存貨減少 489,575 364,766
預付款項及其他流動資產減少(增加) 2,863 (32,737)
應付票據減少 (2,323) (20,494)
應付帳款增加 108,223 195,807
應付關係人款項(減少)增加 (3,628) 60,656
預收款項增加 19,640 20,256
應付費用減少 (64,683) (216,427)
其他流動負債增加 894 3,387
遞延貸項聯屬公司間利益(減少)增加 (8,053) 11,148
應計退休金負債增加 11,166 9,148
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營業活動之淨現金流入 1,514,916 1,844,193
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投資活動之現金流量：
購置固定資產 (46,584) (198,347)
電腦軟體成本增加 (1,016) (1,188)
遞延資產增加 (369,363) (302,880)
存出保證金減少(增加) 49 (1,165)
受限制銀行存款減少 45,000 9,331
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投資活動之淨現金流出 (371,914) (494,249)
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融資活動之現金流量：
短期借款減少 (410,834) (191,674)
長期借款減少 (909,145) (1,145,057)
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融資活動之淨現金流出 (1,319,979) (1,336,731)
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本期現金及約當現金(減少)增加數 (176,977) 13,213
期初現金及約當現金餘額 188,390 205,593
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期末現金及約當現金餘額 $ 11,413 $ 218,806
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $ 108,488 $ 170,877
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本期支付所得稅 $ 88 $ 156
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購買固定資產支出數
固定資產增加數 $ 50,778 $ 173,391
加：期初應付工程及設備款 18,738 40,773
減：期末應付工程及設備款 (22,932) (15,817)
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現金支付數 $ 46,584 $ 198,347
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 553,000 $ 1,478,980
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累積換算調整數 $ 44 $ 63
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（請 參 閱 財 務 報 表 附 註）
董事長：祁甡 經理人：邱丕良 會計主管：謝秀瑩 |