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(上櫃公司) 巨擘科技 |
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巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 現 金 流 量 表
民國九十七年一月一日至九月三十日
(此合併報表未經會計師核閱)
(金額均以新台幣仟元為單位)
項 目 民國九十七年一月一日至九月三十日 民國九十六年一月一日至九月三十日
營業活動之現金流量： =============================== ==================================
本期合併淨損 $ (1,244,563) $ 0
調整項目：
折舊費用(含其他資產折舊) 1,417,775 0
各項攤銷 421,052 0
遞延所得稅資產淨變動數 197,555 0
依權益法認列之投資損失 2,075 0
存貨跌價及呆滯損失 176,600 0
應收票據增加 (1,825) 0
應收帳款淨額減少(含催收款) 72,702 0
應收關係人款項減少 949 0
存貨減少 455,845 0
其他應收款增加 (27,257) 0
預付款項及其他流動資產增加 (11,745) 0
應付票據及帳款增加 105,441 0
應付關係人款項減少 (5,260) 0
應付費用及其他流動負債減少 (47,502) 0
預收款項增加 16,226 0
應計退休金負債增加 10,836 0
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營業活動之淨現金流入 1,538,904 0
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投資活動之現金流量：
購置固定資產 (54,341) 0
無形資產增加 (1,016) 0
遞延資產增加 (369,834) 0
存出保證金減少 40 0
受限制銀行存款減少 45,000 0
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投資活動之淨現金流出 (380,151) 0
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融資活動之現金流量：
短期借款減少 (497,834) 0
長期借款減少 (909,145) 0
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融資活動之淨現金流出 (1,406,979) 0
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匯率變動影響數 44 0
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本期現金及約當現金減少數 (248,182) 0
期初現金及約當現金餘額 284,034 0
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期末現金及約當現金餘額 $ 35,852 $ 0
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $ 112,673 $ 0
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本期支付所得稅 $ 120 $ 0
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購買固定資產支出數
購買固定資產 $ 58,029 $ 0
加：應付設備款減少 (3,688) 0
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現金數支付 $ 54,341 $ 0
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 553,000 $ 0
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累積換算調整數 $ 44 $ 0
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（請 參 閱 財 務 報 表 附 註）
董事長：祁甡 經理人 ：邱丕良 會計主管：謝秀瑩 |