| 巨擘科技 |  |
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(上櫃公司) 巨擘科技 |
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巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民國九十七年一月一日至六月三十日
及民國九十六年一月一日至六月三十日
(金額均以新台幣仟元為單位)
項 目 九十七年上半年度 九十六年上半年度
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營業活動之現金流量：
本期淨損 $ (1,024,360) $ (335,228)
調整項目：
壞帳費用 14,000 -
折舊費用 784,087 866,516
各項攤銷 307,734 269,593
依權益法認列之投資損失 20,197 192,725
備抵存貨跌價及呆滯損失 227,600 -
應收票據減少 1,492 24,726
應收帳款減少 67,612 77,117
應收關係人款項減少(增加)(含其他應收款-關係人) 64,711 (18,939)
其他應收款增加 (4,646) (3,668)
存貨減少 291,572 559,053
遞延所得稅資產淨變動數 354,599 -
預付款項及其他流動資產減少 11,543 12,388
應付票據增加(減少) 722 (19,891)
應付帳款增加 119,583 38,701
應付關係人款項增加(減少) 93,976 (128,604)
預收款項(減少)增加 (7,611) 6,225
應付費用減少 (21,439) (166,122)
其他流動負債增加 1,758 3,104
遞延貸項聯屬公司間利益(減少)增加 (11,276) 14,471
應計退休金負債增加 7,433 6,024
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營業活動之淨現金流入 1,299,287 1,398,191
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投資活動之現金流量：
購置固定資產 (25,781) (154,257)
電腦軟體成本增加 (948) (1,043)
遞延資產增加 (291,839) (245,978)
存出保證金減少(增加) 1,667 (744)
受限制銀行存款減少 33,000 -
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投資活動之淨現金流出 (283,901) (402,022)
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融資活動之現金流量：
短期借款減少 (359,123) (26,675)
長期借款減少 (747,145) (915,222)
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融資活動之淨現金流出 (1,106,268) (941,897)
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本期現金及約當現金(減少)增加數 (90,882) 54,272
期初現金及約當現金餘額 188,390 205,593
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期末現金及約當現金餘額 $ 97,508 $ 259,865
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $ 79,023 $ 113,427
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本期支付所得稅 $ 76 $ 115
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購買固定資產支出數
固定資產增加數 $ 32,837 $ 136,238
加:期初應付工程及設備款 18,738 40,773
減:期末應付工程及設備款 (25,794) (22,754)
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現金支付數 $ 25,781 $ 154,257
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 703,000 $ 1,546,815
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累積換算調整數 $ 2,891 $ (284)
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（請 參 閱 財 務 報 表 附 註）
董事長：祁甡 經理人：邱丕良 會計主管：謝秀瑩 |