| 巨擘科技 | .files/tit36.gif) |
.files/by1.gif) |
(上櫃公司) 巨擘科技 |
.files/by2.gif) |
巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 現 金 流 量 表
民國九十七 年一月一日至六月三十日
及民國九十六年一月一日至六月三十日
(僅經核閱,未依一般公認審計準則查核)
(金額均以新台幣仟元為單位)
項 目 九十七年上半年度 九十六年上半年度
================== ==================
營業活動之現金流量：
本期合併淨損 $ (1,031,222) $ (349,679)
調整項目：
壞帳費用(備抵呆帳轉回) 14,000 (2,445)
折舊費用(含其他資產折舊) 958,163 1,045,116
各項攤銷 314,496 278,938
遞延所得稅資產淨變動數 297,408 -
依權益法認列之投資損失(利益) 3,422 (6,646)
存貨跌價及呆滯損失 227,600 53,976
應收票據減少 1,492 24,727
應收帳款減少(含催收款) 80,903 64,153
應收關係人款項減少 249 1,327
存貨減少 309,899 613,310
其他應收款增加 (4,532) (3,661)
其他應收關係人款減少 - 34,235
預付款項及其他流動資產減少 12,644 14,034
應付票據及帳款增加 120,306 17,423
應付關係人款項減少 (10,347) (45,656)
應付費用及其他流動負債減少 (23,394) (170,995)
預收款項(減少)增加 (11,069) 8,488
應計退休金負債增加 7,191 5,359
------------------ ------------------
營業活動之淨現金流入 1,267,209 1,582,004
__________________ __________________
投資活動之現金流量：
購置固定資產 (27,557) (156,933)
無形資產增加 (948) (1,043)
遞延資產增加 (292,309) (245,978)
存出保證金減少(增加) 2,178 (806)
受限制銀行存款減少 33,000 -
------------------ ------------------
投資活動之淨現金流出 (285,636) (404,760)
__________________ __________________
融資活動之現金流量：
短期借款減少 (377,123) (148,734)
長期借款減少 (747,145) (915,222)
------------------ ------------------
融資活動之淨現金流出 (1,124,268) (1,063,956)
__________________ __________________
匯率變動影響數 2,883 1,214
__________________ __________________
本期現金及約當現金(減少)增加數 (139,812) 114,502
期初現金及約當現金餘額 284,034 275,647
------------------ ------------------
期末現金及約當現金餘額 $ 144,222 $ 390,149
================== ==================
現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息(不含資本化利息) $ 82,070 $ 118,601
================== ==================
本期支付所得稅 $ 98 $ 149
================== ==================
購買固定資產支出數
購買固定資產 $ 33,693 $ 137,802
應付設備款(增加)減少 (6,136) 19,131
------------------ ------------------
現金數支付 $ 27,557 $ 156,933
================== ==================
不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 703,000 $ 1,546,815
================== ==================
累積換算調整數 $ 2,891 $ (284)
================== ==================
（請 參 閱 財 務 報 表 附 註）
董事長：祁甡 經理人：邱丕良 會計主管：謝秀瑩 |