(上櫃公司) 巨擘科技

　　　　　　　　　　　　　　巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
                                      合 併 現 金 流 量 表
                                 民國九十七年一月一日至三月三十一日
                                     (此合併報表未經會計師核閱)
                                     (金額均以新台幣仟元為單位)
  
            項               目   民國九十七年一月一日至三月三十一日  民國九十六年一月一日至三月三十一日                                         ==================     ==================
營業活動之現金流量：　　　　　　　===============================　==================================　 
　　　　　　　　　　　　　　　
  本期合併淨損                              $           (309,033)    $                0
  調整項目：　　　　　　　　
    折舊費用(含其他資產折舊)              　             484,082                      0
    各項攤銷                                             125,595                      0
    依權益法認列之投資損失                                 5,395                      0
    存貨跌價及呆滯損失                                   112,000                      0
    應收票據減少                                           3,576                      0
    應收帳款減少(含催收款)                                34,496                      0
    應收關係人款項減少                                        34                      0
    存貨減少                                             347,813                      0
    其他應收款增加                                       (22,703)                     0
    預付款項及其他流動資產增加                              (544)                     0
    應付票據及帳款增加                                    51,572                      0
    應付關係人款項減少                                    (5,546)                     0
    應付費用及其他流動負債減少                          (107,420)                     0
    預收款項增加                                           7,700                      0 
    應計退休金負債增加                                     3,593                      0
                                               ------------------     ------------------
      營業活動之淨現金流入                               730,610                      0 
                                               __________________     __________________
投資活動之現金流量：
  購置固定資產                                            (7,030)                     0
  無形資產增加                                              (539)                     0
  遞延資產增加                                          (123,333)                     0          
  存出保證金減少                                           1,633                      0
  受限制銀行存款減少                                      40,000                      0   
                                               ------------------     ------------------
      投資活動之淨現金流出                               (89,269)                     0
                                               __________________     __________________
融資活動之現金流量：
  短期借款減少                                          (412,917)                     0 
  長期借款減少                                          (209,835)                     0
  少數股權減少                                                 -                      0
                                                ------------------     ------------------
      融資活動之淨現金流出                              (622,752)                     0 
                                               __________________     __________________
匯率變動影響數                                             2,133                      0
                                               __________________     __________________
本期現金及約當現金增加數                                  20,722                      0
期初現金及約當現金餘額                                   284,034                      0 
                                               ------------------     ------------------
期末現金及約當現金餘額                         $         304,756      $               0
                                               ==================     ==================
現金流量資訊之補充揭露
  本期支付利息                                 $          46,123      $               0 
                                               ==================     ==================
  本期支付所得稅                               $              32      $               0
                                               ==================     ==================
購買固定資產支出數
  購買固定資產                                 $           3,040      $               0  
  加：應付設備款減少                                       3,990                      0 
                                               ------------------     ------------------
  現金數支付                                   $           7,030      $               0  
                                               ==================     ==================
不影響現金流量之投資及融資活動
  一年內到期長期借款                           $       1,175,810      $               0 
                                               ==================     ==================
  累積換算調整數                               $           2,663     $                0
                                               ==================     ==================
　
               　　　　　　　　　　　　　
                             （請　參　閱  財　務　報　表　附　註）
       董事長：祁甡　            經理人 ：邱丕良　　　　　　　　　會計主管：謝秀瑩