| 巨擘科技 |  |
 |
(上櫃公司) 巨擘科技 |
 |
巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民國九十六年一月一日至十二月三十一日
及民國九十五年一月一日至十二月三十一日
(金額均以新台幣仟元為單位)
項目 九十六年度 九十五年度
============ ============== ================
營業活動之現金流量：
本期淨損 $ (871,266) $ (201,025)
調整項目：
折舊費用 1,670,232 1,750,574
各項攤銷 543,744 746,180
收取被投資公司現金股利 4,014 -
依權益法認列之投資損失(收益) 189,231 (86,828)
處分固定資產損失 - 8
存貨跌價及呆滯損失 114,000 -
備抵存貨跌價及呆滯損失轉回 - (88,201) -
應收票據減少(增加) 24,610 (10,449)
應收帳款減少 86,820 51,760
應收關係人款項(增加)減少 (91,301) 152,799
其他應收款(增加)減少 (14,233) 2,417
其他應收關係人款項減少 19,854 67,704
存貨減少 501,330 255,156
遞延所得稅資產淨變動數 406,449 (153,834)
預付款項及其他流動資產減少(增加) 17,720 (1,257)
應付票據減少 (19,996) (19,752)
應付帳款減少 (13,474) (150,012)
應付關係人(減少)增加 (15,260) 311,849
預收款項增加(減少) 7,525 (74,267)
應付費用(減少)增加 (188,902) 237,334
其他流動負債增加 1,904 245
遞延貸項聯屬公司間利益增加 7,149 23,160
應計退休金負債增加 12,284 11,692
-------------- ----------------
營業活動之淨現金流入 2,392,434 2,825,253
-------------- ----------------
投資活動之現金流量：
購置固定資產 (308,408) (454,305)
處分長期投資收現數 - 31,289
出售固定資產價款 - 40
電腦軟體成本增加 (1,188) (2,488)
遞延資產增加 (412,936) (776,481)
存出保證金增加 (1,094) (10,713)
受限制銀行存款(增加)減少 (10,669) 75,000
-------------- ----------------
投資活動之淨現金流出 (734,295) (1,137,658)
-------------- ----------------
融資活動之現金流量：
短期借款增加(減少) 39,550 (351,276)
長期借款減少 (1,714,892) (1,593,564)
-------------- ----------------
融資活動之淨現金流出 (1,675,342) (1,944,840)
-------------- ----------------
本期現金及約當現金減少數 (17,203) (257,245)
期初現金及約當現金餘額 205,593 462,838
-------------- ----------------
期末現金及約當現金餘額 $ 188,390 $ 205,593
============== ================
現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $ 217,006 $ 280,719
============== ================
本期支付所得稅 $ 279 $ 335
============== ================
購買固定資產支出數
固定資產增加數 $ 286,373 $ 383,431
加：期初應付工程及設備款 40,773 111,647
減：期末應付工程及設備款 (18,738) (40,773)
-------------- ----------------
現金支付數 $ 308,408 $ 454,305
============== ================
不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 1,373,645 $ 1,714,892
============== ================
累積換算調整數 $ 400 $ (5,955)
============== ================
（請 參 閱 財 務 報 表 附 註）
董事長：祁甡 經理人：邱丕良 會計主管：謝秀瑩 |