| 巨擘科技 |  |
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(上櫃公司) 巨擘科技 |
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巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民國九十六年一月一日至九月三十日
及民國九十五年一月一日至九月三十日
(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)
(金額均以新台幣仟元為單位)
項 目 九十六年一月一日至九月三十日 九十五年一月一日至九月三十日
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營業活動之現金流量：
本期淨損 $ (313,445) $ (212,941)
調整項目：
壞帳費用 - -
折舊費用 1,270,557 1,316,429
各項攤銷 397,076 514,893
遞延所得稅資產淨變動數 - (140,679)
依權益法認列之投資損失(收益) 181,596 (79,325)
備抵存貨跌價及呆滯損失轉回 - (88,201)
應收票據減少(增加) 19,818 (5,487)
應收帳款減少 11,945 24,812
應收關係人款項增加 (119,571) (70,656)
其他應收款增加 (33,447) (10,898)
其他應收關係人款減少 34,154 237,089
存貨減少 364,766 548,040
預付款項及其他流動資產增加 (32,737) (21,619)
應付票據減少 (20,494) (31,529)
應付帳款增加(減少) 195,807 (155,334)
應付關係人款項增加 60,656 206,978
預收款項增加(減少) 20,256 (59,773)
應付費用(減少)增加 (216,427) 50,108
其他流動負債增加 3,387 1,369
遞延貸項聯屬公司間利益增加 11,148 20,771
應計退休金負債增加 9,148 8,804
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營業活動之淨現金流入 1,844,193 2,052,851
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投資活動之現金流量：
購置固定資產 (198,347) (387,050)
處分長期投資收現數 - 31,289
電腦軟體成本增加 (1,188) (350)
遞延資產增加 (302,880) (585,475)
存出保證金增加 (1,165) (8,119)
受限制銀行存款減少 9,331 98,000
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投資活動之淨現金流出 (494,249) (851,705)
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融資活動之現金流量：
短期借款減少 (191,674) (524,829)
長期借款減少 (1,145,057) (852,423)
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融資活動之淨現金流出 (1,336,731) (1,377,252)
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本期現金及約當現金增加(減少)數 13,213 (176,106)
期初現金及約當現金餘額 205,593 462,838
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期末現金及約當現金餘額 $ 218,806 $ 286,732
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $ 170,877 $ 217,633
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本期支付所得稅 $ 156 $ 217
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購買固定資產支出數
固定資產增加數 $ 173,391 $ 319,408
加：期初應付工程及設備款 40,773 111,647
減：期末應付工程及設備款 (15,817) (44,005)
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現金支付數 $ 198,347 $ 387,050
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 1,478,980 $ 1,886,198
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累積換算調整數 $ 63 $ (6,648)
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（請 參 閱 財 務 報 表 附 註）
董事長：祁甡 總經理：邱丕良 會計主管：謝秀瑩 |