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(上櫃公司) 巨擘科技 |
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巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 現 金 流 量 表
民國九十六年一月一日至六月三十日
及民國九十五年一月一日至六月三十日
(僅經核閱,未依一般公認審計準則查核)
(金額均以新台幣仟元為單位)
項 目 九十六年上半年度 九十五年上半年度
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營業活動之現金流量：
本期合併淨損 $ (349,679) $ (207,207)
調整項目：
備抵呆帳轉回 2,445 -
折舊費用(含其他資產折舊) 1,045,116 1,057,736
各項攤銷 278,938 377,751
遞延所得稅資產淨變動數 - (146,715)
依權益法認列之投資(利益)損失 (6,646) 1,497
處分固定資產淨損失 - 161
存貨跌價及呆滯損失 53,976 -
備抵存貨跌價損失轉回 - (179,990)
應收票據減少(增加) 24,727 (6,412)
應收帳款減少(增加)(含催收款) 59,263 (51,119)
應收關係人款項減少(增加) 1,327 (145)
存貨減少 613,310 332,918
其他應收款增加 (3,661) (18,773)
其他應收關係人款減少(增加) 34,235 (172,503)
預付款項及其他流動資產減少 14,034 67,428
應付票據及帳款增加(減少) 17,423 (2,972)
應付關係人款項(減少)增加 (45,656) 37,109
應付費用及其他流動負債(減少)增加 (170,995) 191,917
預收款項減少(增加) 8,488 (95,761)
遞延貸項聯屬公司間利益增加 - 21,138
應計退休金負債增加 5,359 5,850
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營業活動之淨現金流入 1,582,004 1,211,908
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投資活動之現金流量：
購置固定資產 (156,933) (303,951)
處分長期投資收現數 - 31,289
處分固定資產價款 - 1,922
無形資產增加 (1,043) (350)
遞延資產增加 (245,978) (411,549)
存出保證金增加 (806) (10,784)
受限制銀行存款減少 - 98,000
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投資活動之淨現金流出 (404,760) (595,423)
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融資活動之現金流量：
短期借款減少 (148,734) (287,085)
長期借款減少 (915,222) (708,032)
少數股權減少 - (1,551)
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融資活動之淨現金流出 (1,063,956) (996,668)
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匯率變動影響數 1,214 (6,584)
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本期現金及約當現金增加(減少)數 114,502 (386,767)
期初現金及約當現金餘額 275,647 619,385
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期末現金及約當現金餘額 $ 390,149 $ 232,618
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息(不含資本化利息) $ 118,601 $ 153,719
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本期支付所得稅 $ 149 $ 257
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購買固定資產支出數
購買固定資產 $ 137,802 $ 233,215
加：應付設備款減少 19,131 70,736
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現金數支付 $ 156,933 $ 303,951
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 1,546,815 $ 1,808,254
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累積換算調整數 $ (284) $ (5,718)
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（請 參 閱 財 務 報 表 附 註）
董事長：祁甡 總經理：邱丕良 會計主管：謝秀瑩 |