| 巨擘科技 |  |
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(上櫃公司) 巨擘科技 |
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巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民國九十六年一月一日至三月三十一日
及民國九十五年一月一日至三月三十一日
(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)
(金額均以新台幣仟元為單位)
項 目 民國九十六年一月一日至三月三十一日 民國九十五年一月一日至三月三十一日
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營業活動之現金流量：
本期淨損 $ (77,720) $ (69,037)
調整項目：
折舊費用 426,606 429,395
各項攤銷 102,209 177,632
依權益法認列之投資損失(利益) 35,481 (27,204)
備抵存貨呆滯及跌價損失增加(轉回) - (88,201)
遞延所得稅資產淨變動數減少(增加) - (29,713)
應收票據減少(增加) 8,945 (85,504)
應收帳款減少(增加) 46,357 (194,699)
應收關係人款項(增加)減少(含其他應收款-關係人) (162,394) 29,641
其他應收款增加 (9,269) (28,174)
存貨減少 375,005 193,997
預付款項及其他流動資產減少(增加) 18,926 (3,664)
應付票據(減少)增加 (12,835) 18,225
應付帳款減少 (44,621) (1,352)
應付關係人款項增加 131,395 49,959
預收款項減少 (14,588) (54,831)
應付費用(減少)增加 (278,190) 146,160
其他流動負債增加 1,561 1,156
遞延貸項聯屬公司間利益增加 2,231 47,078
應計退休金負債增加 3,005 3,005
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營業活動之淨現金流入 552,104 513,869
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投資活動之現金流量：
購置固定資產 (90,800) (148,725)
電腦軟體成本增加 (1,043) (350)
遞延資產增加 (94,902) (212,163)
存出保證金增加 (862) (5,363)
受限制銀行存款減少 - 95,000
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投資活動之淨現金流出 (187,607) (271,601)
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融資活動之現金流量：
短期借款減少 (132,055) (385,114)
長期借款減少 (292,887) (151,891)
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融資活動之淨現金流(出)入 (424,942) (537,005)
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本期現金及約當現金(減少)增加數 (60,445) (294,737)
期初現金及約當現金餘額 205,593 462,838
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期末現金及約當現金餘額 $ 145,148 $ 168,101
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $ 55,632 $ 73,800
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本期支付所得稅 $ 19 $ 46
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購買固定資產支出數
購買固定資產 $ 82,938 $ 101,367
加：應付工程及設備款減少數 7,862 47,358
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現金支付數 $ 90,800 $ 148,725
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 1,631,840 $ 1,734,560
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累積換算調整數 $ (637) $ 790
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（請 參 閱 財 務 報 表 附 註）
董事長：祁甡 總經理：邱丕良 會計主管：謝秀瑩 |