| 巨擘科技 |  |
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(上櫃公司) 巨擘科技 |
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巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民國九十五年一月一日至十二月三十一日
及民國九十四年一月一日至十二月三十一日
(金額均以新台幣仟元為單位)
項目 九十五年度 九十四年度
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營業活動之現金流量：
本期淨損 $ (201,025) $ (1,627,441)
調整項目：
折舊費用 1,750,574 1,683,944
各項攤銷 746,180 486,385
依權益法認列之投資(收益)損失 (86,828) 105,480
處分固定資產損失 8 1,093
存貨跌價及呆滯損失 - 170,183
備抵存貨跌價及呆滯損失轉回 (88,201) - -
依權益法評價之被投資公司發放現金股利 - 8,028
應收票據(增加)減少 (10,449) 33,614
應收帳款減少(增加) 51,760 (82,263)
應收關係人減少 152,799 379,379
其他應收款減少 2,417 2,106
其他應收關係人款減少 67,704 -
存貨減少(增加) 255,156 (520,073)
遞延所得稅資產淨變動數 (153,834) (362,119)
預付款項及其他流動資產(增加)減少 (1,257) 15,788
應付票據減少 (19,752) (622)
應付帳款(減少)增加 (150,012) 292,731
應付關係人增加 311,849 557,876
應付所得稅增加 - -
預收款項(減少)增加 (74,267) 99,249
應付費用增加 237,334 430,731
其他流動負債增加(減少) 245 (341)
遞延貸項聯屬公司間利益增加(減少) 23,160 (110,740)
應計退休金負債增加 11,692 12,673
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營業活動之淨現金流入 2,825,253 1,575,661
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投資活動之現金流量：
購置固定資產 (454,305) (701,312)
處分長期投資收現數 31,289 -
長期投資增加 - (91)
出售固定資產價款 40 2,768
電腦軟體成本增加 (2,488) -
遞延資產增加 (776,481) (520,890)
存出保證金增加 (10,713) (12,212)
受限制銀行存款減少(增加) 75,000 (105,000)
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投資活動之淨現金流出 (1,137,658) (1,336,737)
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融資活動之現金流量：
現金增資 - 532,750
短期借款減少 (351,276) (622,150)
長期借款(減少)增加 (1,593,564) 109,186
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融資活動之淨現金流(出)入 (1,944,840) 19,786
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本期現金及約當現金增加(減少)數 (257,245) 258,710
期初現金及約當現金餘額 462,838 204,128
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期末現金及約當現金餘額 $ 205,593 $ 462,838
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $ 280,719 $ 289,718
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本期支付所得稅 $ 335 $ 308
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購買固定資產支出數
固定資產增加數 $ 383,431 $ 676,867
加：期初應付工程及設備款 111,647 136,092
減：期末應付工程及設備款 (40,773) (111,647)
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現金支付數 $ 454,305 $ 701,312
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 1,714,892 $ 1,601,064
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累積換算調整數 $ (5,955) $ 1,382
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資本公積轉增資 $ - 394,084
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（請 參 閱 財 務 報 表 附 註）
董事長：祁甡 經理人：邱丕良 會計主管：謝秀瑩 |