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(上櫃公司) 巨擘科技 |
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巨擘科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國九十五年一月一日至十二月三十一日
及民國九十四年一月一日至十二月三十一日
(金額均以新台幣仟元為單位)
項 目 九十五年度 九十四年度
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營業活動之現金流量：
本期合併淨損 $ (209,920) $ (1,640,285)
調整項目：
折舊費用(含其他資產折舊) 2,115,187 2,065,303
各項攤銷 767,673 538,248
遞延所得稅資產淨變動數 (233,597) (230,038)
依權益法認列之投資利益 (20,725) (27,741)
處分固定資產淨損失 170 934
存貨跌價及呆滯損失 - 261,972
備抵存貨跌價損失轉回 (179,990) -
呆帳損失 - 2,229
依權益法評價之被投資公司發放現金股利 - 8,028
應收票據(增加)減少 (10,449) 33,901
應收帳款減少(增加)(含催收款) 74,831 (82,219)
應收關係人款項(增加)減少 (176) 958
存貨減少(增加) 490,757 (383,823)
其他應收款減少(增加) 29,560 (24,775)
其他應收關係人款增加 (33,585) -
預付款項及其他流動資產減少(增加) 48,656 (8,921)
應付票據及帳款(減少)增加 (169,728) 286,543
應付關係人款項增加 21,830 21,678
應付費用及其他流動負債增加 241,761 418,343
預收款項(減少)增加 (84,027) 105,910
遞延貸項聯屬公司間利益增加 15,435 -
應計退休金負債增加 10,149 14,731
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營業活動之淨現金流入 2,873,812 1,360,976
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投資活動之現金流量：
購置固定資產 (459,688) (717,358)
處分長期投資收現數 31,289 -
處分固定資產價款 119 2,977
無形資產增加 (2,488) -
遞延資產增加 (776,481) (510,987)
存出保證金增加 (13,199) (15,679)
受限制銀行存款減少(增加) 75,000 (85,000)
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投資活動之淨現金流出 (1,145,448) (1,326,047)
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融資活動之現金流量：
現金增資 - 532,750
短期借款減少 (470,154) (531,213)
長期借款(減少)增加 (1,593,564) 29,386
少數股權(減少)增加 (1,551) 1,096
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融資活動之淨現金流(出)入 (2,065,269) 32,019
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匯率變動影響數 (6,833) 2,558
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子公司首次併入影響數 - -
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本期現金及約當現金(減少)增加數 (343,738) 69,506
期初現金及約當現金餘額 619,385 549,879
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期末現金及約當現金餘額 $ 275,647 $ 619,385
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息(不含資本化利息) $ 292,835 $ 299,790
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本期支付所得稅 $ 416 $ 424
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購買固定資產支出數
購買固定資產 $ 385,717 $ 687,193
加：應付設備款減少 73,971 30,165
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現金數支付 $ 459,688 $ 717,358
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 1,714,892 $ 1,601,064
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累積換算調整數 $ (5,955) $ 1,382
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資本公積轉增資 $ - $ 394,084
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(請 參 閱 財 務 報 表 附 註)
董事長：祁甡 經理人：邱丕良 會計主管：謝秀瑩 |