| 巨擘科技 |  |
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(上櫃公司) 巨擘科技 |
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巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民國九十五年一月一日至九月三十日
及民國九十四年一月一日至九月三十日
(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)
(金額均以新台幣仟元為單位)
項 目 九十五年一月一日至九月三十日 九十四年一月一日至九月三十日
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營業活動之現金流量：
本期淨損 $ (212,941) $ (1,701,901)
調整項目：
折舊費用 1,316,429 1,262,141
各項攤銷 514,893 351,167
遞延所得稅資產淨變動數 (140,679) (362,119)
依權益法認列之投資(收益)損失 (79,325) 267,752
處分固定資產利益 - (100)
處分固定資產損失 - 1,193
備抵存貨跌價及呆滯損失轉回 (88,201) (223,013)
存貨跌價及呆滯損失 - 573,323
應收票據(增加)減少 (5,487) 34,355
應收帳款減少(增加) 24,812 (141,767)
應收關係人款項(增加)減少 (70,656) 254,295
其他應收款增加 (10,898) (10,618)
其他應收關係人款減少 237,089 -
存貨減少(增加) 548,040 (132,972)
預付款項及其他流動資產增加 (21,619) (29,447)
應付票據(減少)增加 (31,529) 29,495
應付帳款(減少)增加 (155,334) 185,948
應付關係人款項增加 206,978 418,834
預收款項(減少)增加 (59,773) 9,080
應付費用增加 50,108 158,644
其他流動負債增加 1,369 2,415
遞延貸項聯屬公司間利益增加(減少) 20,771 (116,006)
應計退休金負債增加 8,804 7,545
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營業活動之淨現金流入 2,052,851 838,244
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投資活動之現金流量：
購置固定資產 (387,050) (617,614)
長期投資增加 - (91)
處分長期投資收現數 31,289 -
出售固定資產價款 - 2,768
電腦軟體成本增加 (350) -
遞延資產增加 (585,475) (324,704)
存出保證金增加 (8,119) (4,824)
受限制銀行存款減少(增加) 98,000 (90,000)
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投資活動之淨現金流出 (851,705) (1,034,465)
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融資活動之現金流量：
短期借款(減少)增加 (524,829) (4,783)
應付短期票券淨額增加 - 299,684
長期借款減少 (852,423) (618,173)
現金增資 - 532,750
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融資活動之淨現金流(出)入 (1,377,252) 209,478
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本期現金及約當現金(減少)增加數 (176,106) 13,257
期初現金及約當現金餘額 462,838 204,128
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期末現金及約當現金餘額 $ 286,732 $ 217,385
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $ 217,633 $ (217,202)
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本期支付所得稅 $ 217 $ 137
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購買固定資產支出數
固定資產增加數 $ 319,408 $ 601,042
加：期初應付工程及設備款 111,647 136,092
減：期末應付工程及設備款 (44,005) (119,520)
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現金支付數 $ 387,050 $ 617,614
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發放現金股利、員工紅利及董監事酬勞
發放現金股利、員工紅利及董監事酬勞 $ - $ 394,123
加：期初應付數(列於其他流動負債項下) - 1,122
減：期末應付數(列於其他流動負債項下) - (395,245)
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支付現金數 $ - $ -
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 1,886,198 $ 1,426,564
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累積換算調整數 $ (6,648) $ (1,401)
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資本公積轉增資 $ - $ 394,084
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