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(上櫃公司) 巨擘科技 |
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巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民國九十五年一月一日至六月三十日
及民國九十四年一月一日至六月三十日
(金額均以新台幣仟元為單位)
項 目 九十五年上半年度 九十四年上半年度
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營業活動之現金流量：
本期淨損 $ (204,167) $ (1,589,373)
調整項目：
折舊費用 875,259 840,374
各項攤銷 366,331 229,017
遞延所得稅資產淨變動數 (85,149) (271,429)
依權益法認列之投資(收益)損失 (47,460) 221,060
處分固定資產利益 - 216
存貨跌價及呆滯損失 - 573,323
備抵存貨跌價及呆滯損失轉回 (88,201) -
應收票據增加 (6,412) (31,002)
應收帳款增加 (71,087) (8,864)
應收關係人款項(增加)減少 (170,277) 340,341
其他應收款增加 (10,369) (23,538)
其他應收關係人款減少 237,396 -
存貨減少(增加) 109,389 (303,388)
預付款項及其他流動資產減少 14,792 20,531
應付票據增加(減少) 55,006 (3,826)
應付帳款(減少)增加 (58,026) 82,222
應付關係人款項增加 182,172 388,130
預收款項(減少)增加 (89,900) 14,207
應付費用增加 177,538 106,240
其他流動負債增加 4,889 2,568
遞延貸項聯屬公司間利益增加(減少) 34,680 (116,006)
應計退休金負債增加 5,861 7,541
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營業活動之淨現金流入 1,232,265 478,344
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投資活動之現金流量：
購置固定資產 (298,238) (493,493)
長期投資增加 - (91)
處分長期投資收現數 31,289 -
出售固定資產價款 - 2,768
電腦軟體成本增加 (350) -
遞延資產增加 (411,549) (242,434)
存出保證金增加 (8,544) (3,325)
受限制銀行存款減少(增加) 98,000 (70,000)
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投資活動之淨現金流出 (589,392) (806,575)
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融資活動之現金流量：
短期借款(減少)增加 (276,453) 350,866
長期借款減少 (708,032) (427,699)
現金增資 - 532,750
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融資活動之淨現金流(出)入 (984,485) 455,917
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本期現金及約當現金(減少)增加數 (341,612) 127,686
期初現金及約當現金餘額 462,838 204,128
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期末現金及約當現金餘額 $ 121,226 $ 331,814
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $ 147,872 $ 137,377
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本期支付所得稅 $ 207 $ -
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購買固定資產支出數
固定資產增加數 $ 230,750 $ 494,107
加:期初應付工程及設備款 111,647 136,092
減:期末應付工程及設備款 (44,159) (136,706)
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現金支付數 $ 298,238 $ 493,493
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發放現金股利、員工紅利及董監事酬勞
發放現金股利、員工紅利及董監事酬勞 $ - $ 394,123
加：期初應付數(列於其他流動負債項下) - -
減：期末應付數(列於其他流動負債項下) - (394,123)
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支付現金數 $ - $ -
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 1,808,254 $ 1,453,147
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累積換算調整數 $ (5,718) $ 7,510
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資本公積轉增資 $ - $ 394,084
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（請 參 閱 財 務 報 表 附 註）
董事長：祁甡 總經理：邱丕良 會計主管：謝秀瑩 |