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(上櫃公司) 巨擘科技 |
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巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 現 金 流 量 表
民國九十五年一月一日至六月三十日
及民國九十四年一月一日至六月三十日
(僅經核閱,未依一般公認審計準則查核)
(金額均以新台幣仟元為單位)
九十五年上半年度 九十四年上半年度
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營業活動之現金流量：
合併總淨損 $ (207,207) $ (1,597,067)
調整項目：
折舊費用(含其他資產折舊) 1,057,736 1,032,205
各項攤銷 377,751 271,146
遞延所得稅資產淨變動數 (146,715) (87,779)
依權益法認列之投資損失(利益) 1,497 (9,752)
處分固定資產損失 161 216
存貨跌價及呆滯損失 - 684,199
備抵存貨跌價損失轉回 (179,990) -
呆帳費用 - 3,602
應收票據增加 (6,412) (30,763)
應收帳款增加(含催收款) (51,119) (11,155)
應收關係人款項(增加)減少 (145) 968
存貨減少(增加) 332,918 (218,139)
其他應收款增加 (18,773) (29,983)
其他應收關係人款增加 (172,503) -
預付款項及其他流動資產增加 67,428 48,485
應付票據及帳款(減少)增加 (2,972) 71,490
應付關係人款項增加 37,109 13,639
應付費用及其他流動負債增加 191,917 97,028
預收款項(減少)增加 (95,761) 17,750
遞延貸項聯屬公司間利益增加 21,138 -
應計退休金負債增加 5,850 9,587
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營業活動之淨現金流入 1,211,908 265,677
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投資活動之現金流量：
購置固定資產 (303,951) (505,370)
處分長期投資收現數 31,289 -
處分固定資產價款 1,922 2,768
無形資產增加 (350) -
遞延資產增加 (411,549) (238,054)
存出保證金增加 (10,784) (5,360)
受限制銀行存款減少(增加) 98,000 (50,000)
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投資活動之淨現金流出 (595,423) (796,016)
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融資活動之現金流量：
現金增資 - 532,750
短期借款(減少)增加 (287,085) 450,866
長期借款減少 (708,032) (507,499)
少數股權(減少)增加 (1,551) 1,096
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融資活動之淨現金流(出)入 (996,668) 477,213
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匯率變動影響數 (6,584) 7,901
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子公司首次併入影響數 - -
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本期現金及約當現金減少數 (386,767) (45,225)
期初現金及約當現金餘額 619,385 549,879
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期末現金及約當現金餘額 $ 232,618 $ 504,654
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $ 153,719 $ 142,423
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本期支付所得稅 $ 257 $ 1,000
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購買固定資產支出數
購買固定資產 $ 233,215 $ 499,602
加：應付設備款減少 70,736 5,768
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現金數支付 $ 303,951 $ 505,370
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發放現金股利、員工紅利及董監事酬勞
發放現金股利、員工紅利及董監事酬勞 $ - $ 394,123
加：期初應付數(列於其他流動負債項下) - -
減：期末應付數(列於其他流動負債項下) - (394,123)
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支付現金數 $ - $ -
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 1,808,254 $ 1,453,147
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累積換算調整數 $ (5,718) $ 7,510
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資本公積轉增資 $ - $ 394,084
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（請 參 閱 財 務 報 表 附 註）
董事長：祁甡 總經理：邱丕良 會計主管：謝秀瑩 |