| 巨擘科技 |  |
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(上櫃公司) 巨擘科技 |
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巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民國九十五年一月一日至三月三十一日
及民國九十四年一月一日至三月三十一日
(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)
(金額均以新台幣仟元為單位)
民國九十五年一月一日至三月三十一日 民國九十四年一月一日至三月三十一日
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營業活動之現金流量：
本期淨損 $ (69,037) $ (809,572)
調整項目：
折舊費用 429,395 419,146
各項攤銷 177,632 116,743
依權益法認列之投資(利益)損失 (27,204) 10,823
處分固定資產損失 - 317
備抵存貨跌價損失(轉回)增加 (88,201) 448,314
遞延所得稅資產淨變動數增加 (29,713) (152,343)
應收票據增加 (85,504) (27,048)
應收帳款增加 (194,699) (7,618)
應收關係人款項減少(含其他應收款關係人) 29,641 178,160
其他應收款(增加)減少 (28,174) 8,017
存貨減少(增加) 193,997 (185,533)
預付款項及其他流動資產(增加)減少 (3,664) 5,090
應付票據增加(減少) 18,225 (26,639)
應付帳款(減少)增加 (1,352) 105,403
應付關係人款項增加 49,959 130,377
預收款項(減少)增加 (54,831) 440
應付費用增加(減少) 146,160 (96,735)
其他流動負債增加 1,156 1,435
遞延貸項聯屬公司間利益增加(減少) 47,078 (71,669)
應計退休金負債增加(減少) 3,005 (7)
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營業活動之淨現金流入 513,869 47,101
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投資活動之現金流量：
購置固定資產 (148,725) (341,957)
出售固定資產價款 - 1,958
電腦軟體成本增加 (350) -
遞延資產增加 (212,163) (103,797)
存出保證金(增加)減少 (5,363) 4,436
受限制銀行存款減少(增加) 95,000 (70,000)
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投資活動之淨現金流出 (271,601) (509,360)
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融資活動之現金流量：
現金增資 - 532,751
短期借款(減少)增加 (385,114) 130,253
長期借款減少 (151,891) (190,474)
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融資活動之淨現金流(出)入 (537,005) 472,530
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本期現金及約當現金(減少)增加數 (294,737) 10,271
期初現金及約當現金餘額 462,838 204,128
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期末現金及約當現金餘額 $ 168,101 $ 214,399
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $ 73,800 $ 67,784
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本期支付所得稅 $ 46 $ 8
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購買固定資產支出數
購買固定資產 $ 101,367 $ 324,655
減：應付工程及設備款(增)減數 47,358 17,302
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現金支付數 $ 148,725 $ 341,957
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 1,734,560 $ 1,422,231
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累積換算調整數 $ 790 $ 1,250
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