| 巨擘科技 |  |
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(上櫃公司) 巨擘科技 |
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巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民國九十四年一月一日至十二月三十一日
及民國九十三年一月一日至十二月三十一日
(金額均以新台幣仟元為單位)
項目 九十四年度 九十三年度
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營業活動之現金流量：
本期淨(損)利 $ (1,627,441) $ 2,100,072
調整項目：
折舊費用 1,683,944 1,357,715
各項攤銷 486,385 730,069
依權益法認列之投資(損失)收益 105,480 (649,040)
處分固定資產損失(利益) 1,093 (62)
存貨跌價及呆滯損失 170,183 12,246
呆帳損失 - 8,172
依權益法評價之被投資公司發放現金股利 8,028 683,552
應收票據減少 33,614 324,315
應收帳款(增加)減少 (82,263) 449,582
應收關係人(增加)減少 379,379 (455,186)
其他應收款減少 2,106 22,219
存貨增加 (520,073) (1,401,840)
遞延所得稅資產淨變動數 (362,119) (280,465)
預付款項及其他流動資產減少(增加) 15,788 (20,080)
應付票據減少 (622) (21,566)
應付帳款增加 292,731 90,104
應付關係人增加(減少) 557,876 (871,937)
預收款項增加(減少) 99,249 (8,095)
應付費用增加 430,731 143,273
其他流動負債減少 (341) (2,319)
遞延貸項聯屬公司間利益減少 (110,740) (143,743)
應計退休金負債增加 12,673 9,221
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營業活動之淨現金流入 1,575,661 2,076,207
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投資活動之現金流量：
購置固定資產 (701,312) (4,032,406)
處分長期投資收現數 - 860
長期投資增加 (91) (9,210)
出售固定資產價款 2,768 70
電腦軟體成本增加 - (4,023)
遞延資產增加 (520,890) (760,378)
存出保證金減少(增加) (12,212) 42,713
受限制銀行存款增加 (105,000) (45,000)
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投資活動之淨現金流出 (1,336,737) (4,807,374)
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融資活動之現金流量：
現金增資 532,750 27,250
發放股東紅利 - (382,883)
發放員工紅利 - (399)
短期借款(減少)增加 (622,150) 1,085,480
長期借款增加 109,186 1,826,245
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融資活動之淨現金流入 19,786 2,555,693
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本期現金及約當現金增加(減少)數 258,710 (175,474)
期初現金及約當現金餘額 204,128 379,602
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期末現金及約當現金餘額 $ 462,838 $ 204,128
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息(不含已資本化之利息) $ 289,718 $ 211,137
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本期支付所得稅 $ 308 $ 209
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購買固定資產支出數
固定資產增加數 $ 676,867 $ 3,520,970
加：期初應付工程及設備款 136,092 647,528
減：期末應付工程及設備款 (111,647) (136,092)
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現金支付數 $ 701,312 $ 4,032,406
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 1,601,064 $ 1,448,814
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累積換算調整數 $ 1,382 $ 2,229
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資本公積轉增資 $ 394,084 -
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