| 巨擘科技 | .files/tit36.gif) |
.files/by1.gif) |
(上櫃公司) 巨擘科技 |
.files/by2.gif) |
巨擘科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國九十四年一月一日至十二月三十一日
及民國九十三年一月一日至十二月三十一日
(金額均以新台幣仟元為單位)
項 目 九十四年度 九十三年度
=================== ============== ================
營業活動之現金流量：
本期合併淨(損)利 $ (1,627,441) $ 2,100,072
調整項目：
少數股權淨(損)利 (12,844) 8,766
折舊費用(含其他資產折舊) 2,065,303 2,045,018
各項攤銷 538,248 752,690
遞延所得稅資產淨變動數 (230,038) (37,753)
依權益法認列之投資利益 (27,741) (12,026)
處分固定資產淨損失 934 14,741
存貨跌價及呆滯損失 261,972 29,911
呆帳損失 2,229 8,172
依權益法評價之被投資公司發放現金股利 8,028 8,302
應收票據減少 33,901 324,028
應收帳款(增加)減少 (82,219) 519,388
應收關係人款項減少 958 701
存貨增加 (383,823) (1,972,413)
其他應收款(增加)減少 (24,775) 40,370
預付款項及其他流動資產增加 (8,921) (26,971)
應付票據及帳款增加 286,543 27,182
應付關係人款項增加(減少) 21,678 (74,334)
應付費用及其他流動負債增加 418,343 180,453
預收款項增加(減少) 105,910 (4,973)
應計退休金負債增加 14,731 12,788
-------------- ----------------
營業活動之淨現金流入 1,360,976 3,944,112
-------------- ----------------
投資活動之現金流量：
購置固定資產 (717,358) (4,199,202)
長期股權投資減少數 - 6,807
處分固定資產價款 2,977 70
無形資產增加 - (4,023)
遞延資產增加 (510,987) (797,185)
存出保證金(增加)減少 (15,679) 50,006
受限制銀行存款增加 (85,000) (45,000)
--------------- ----------------
投資活動之淨現金流出 (1,326,047) (4,988,527)
--------------- ----------------
融資活動之現金流量：
現金增資 532,750 27,250
發放股東紅利 - (382,883)
發放員工紅利 - (399)
短期借款(減少)增加 (531,213) 459,199
長期借款增加 29,386 767,631
少數股權增加(減少) 1,096 (35,717)
-------------- ----------------
融資活動之淨現金流入 32,019 835,081
-------------- ----------------
匯率變動影響數 2,558 402
-------------- ----------------
子公司首次併入影響數 - -
-------------- ----------------
本期現金及約當現金增加(減少)數 69,506 (208,932)
期初現金及約當現金餘額 549,879 758,811
-------------- ----------------
期末現金及約當現金餘額 $ 619,385 $ 549,879
============== ================
現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息(不含資本化利息) $ 299,790 $ 271,462
============== ================
本期支付所得稅 $ 424 $ 330
============== ================
購買固定資產支出數
購買固定資產 $ 687,193 $ 3,665,363
減：應付設備款增加 30,165 533,839
-------------- ----------------
現金數支付 $ 717,358 $ 4,199,202
============== ================
不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 1,601,064 $ 1,528,614
============== ================
累積換算調整數 $ 1,382 $ 2,229
============== ================
資本公積轉增資 $ 394,084 $ -
============== ================
(請 參 閱 財 務 報 表 附 註)
負責人： 經理人： 主辨會計： |