| 巨擘科技 |  |
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(上櫃公司) 巨擘科技 |
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巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民國九十四年一月一日至九月三十日
及民國九十三年一月一日至九月三十日
(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)
(金額均以新台幣仟元為單位)
民國九十四年一月一日至九月三十日 民國九十三年一月一日至九月三十日
(未經核閱)
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營業活動之現金流量：
本期淨(損)利 (1,701,901) $ 1,620,970
調整項目：
折舊費用 1,262,141 979,142
各項攤銷 351,167 544,408
呆帳費用 - 8,172
遞延所得稅資產淨變動數 (362,119) 362,456
依權益法認列之投資損失(收益) 267,752 (574,467)
處分固定資產利益(帳列其他收入) (100) (62)
處分固定資產損失(含報廢損失$876,帳列其他支出) 1,193 -
備抵存貨跌價及呆滯損失轉回 (223,013) -
存貨跌價及呆滯損失 573,323 -
應收票據減少 34,355 301,637
應收帳款(增加)減少 (141,767) 268,155
應收關係人款項減少(增加) 254,295 (266,481)
其他應收款(增加)減少 (10,618) 24,630
存貨增加 (132,972) (882,348)
預付款項及其他流動資產增加 (29,447) (34,429)
應付票據減少(增加) 29,495 (44,408)
應付帳款增加 185,948 97,203
應付關係人款項增加(減少) 418,834 (426,204)
預收款項增加 9,080 12,446
應付費用增加 158,644 86,544
其他流動負債增加 2,415 2,914
遞延借貸項聯屬公司間利益(減少)增加 (116,006) 12,859
應計退休金負債增加 7,545 4,623
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營業活動之淨現金流入 838,244 2,097,760
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投資活動之現金流量：
購置固定資產 (617,614) (3,153,132)
長期投資增加 (91) (9,210)
出售固定資產價款 2,768 70
電腦軟體成本增加 - (4,023)
遞延資產增加 (324,704) (598,985)
存出保證金(增加)減少 (4,824) 42,697
受限制銀行存款增加 (90,000) (45,000)
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投資活動之淨現金流出 (1,034,465) (3,767,583)
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融資活動之現金流量：
短期借款(減少)增加 (4,783) 543,763
應付短期票券淨額增加 299,684 -
長期借款(減少)增加 (618,173) 1,176,315
現金增資 532,750 -
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融資活動之淨現金流入 209,478 1,720,078
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本期現金及約當現金增加數 13,257 50,255
期初現金及約當現金餘額 204,128 379,602
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期末現金及約當現金餘額 $ 217,385 $ 429,857
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息(不含已資本化之利息) $ (217,202) $ 158,121
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本期支付所得稅 $ 137 $ 104
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購買固定資產支出數
固定資產增加數 $ 601,042 $ 2,656,980
加：期初應付工程及設備款 136,092 647,528
減：期末應付工程及設備款 (119,520) (151,376)
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現金支付數 $ 617,614 $ 3,153,132
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部分影響現金流量之投資及融資活動：
發放現金股利及員工紅利 $ 394,123 $ 383,283
加：期初應付數(列於其他流動負債項下) 1,122 723
減：期末應付數(列於其他流動負債項下) (395,245) (384,006)
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支付現金數 $ - $ -
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 1,426,564 $ 1,022,179
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累積換算調整數 $ (1,401) $ (121)
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資本公積轉列待分配股票股利 $ 394,084 $ -
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