| 巨擘科技 |  |
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(上櫃公司) 巨擘科技 |
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巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民國九十四年一月一日至六月三十日
及民國九十三年一月一日至六月三十日
(金額均以新台幣仟元為單位)
九十四年上半年度 九十三年上半年度
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營業活動之現金流量：
本期淨(損)利 $ (1,589,373) $ 1,441,312
調整項目：
折舊費用 840,374 610,702
各項攤銷 229,017 396,444
呆帳損失增加 - 8,172
遞延所得稅資產淨變動數 (271,429) 346,021
依權益法認列之投資損失(收益) 221,060 (488,792)
處分固定資產利益 216 -
存貨跌價及呆滯損失 573,323 -
應收票據(增加)減少 (31,002) 243,677
應收帳款(增加)減少 (8,864) 267,218
應收關係人減少(增加) 340,341 (343,943)
其他應收帳款(增加)減少 (23,538) 26,495
存貨增加 (303,388) (730,152)
預付款項及其他流動資產(減少)增加 20,531 (6,840)
應付票據減少 (3,826) (51,371)
應付帳款增加 82,222 111,316
應付關係人增加(減少) 388,130 (161,543)
預收款項增加(減少) 14,207 (3,478)
應付費用增加 106,240 230,589
其他流動負債增加(減少) 2,568 (939)
遞延貸項聯屬公司間利益(減少)增加 (116,006) 40,346
應計退休金負債增加 7,541 4,614
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營業活動之淨現金流入 478,344 1,939,848
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投資活動之現金流量：
購置固定資產 (493,493) (2,692,456)
長期投資增加 (91) (9,210)
出售固定資產價款 2,768 -
電腦軟體成本增加 - (600)
遞延資產增加 (242,434) (468,987)
存出保證金(增加)減少 (3,325) 35,993
受限制銀行存款增加 (70,000) (75,000)
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投資活動之淨現金流出 (806,575) (3,210,260)
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融資活動之現金流量：
短期借款增加 350,866 320,669
長期借款(減少)增加 (427,699) 1,146,275
現金增資 532,750 -
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融資活動之淨現金流入 455,917 1,466,944
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本期現金及約當現金增加數 127,686 196,532
期初現金及約當現金餘額 204,128 379,602
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期末現金及約當現金餘額 $ 331,814 $ 576,134
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息(不含已資本化之利息) $ 137,377 $ 93,492
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本期支付所得稅 $ - $ 104
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購買固定資產支出數
固定資產增加數 $ 494,107 $ 2,275,727
加:期初應付工程及設備款 136,092 647,528
減:期末應付工程及設備款 (136,706) (230,799)
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現金支付數 $ 493,493 $ 2,692,456
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 1,453,147 $ 922,895
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累積換算調整數 $ 7,510 $ (588)
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應付股東及員工現金紅利 $ 394,123 $ 383,283
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資本公積轉增資 $ 394,084 $ -
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