巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司
合 併 現 金 流 量 表
民國九十四年一月一日至六月三十日
(僅經核閱,未依一般公認審計準則查核)
(金額均以新台幣仟元為單位)
九十四年上半年度
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營業活動之現金流量:
本期合併淨損 $ (1,589,373)
調整項目:
少數股權淨利 (7,694)
折舊費用(含其他資產折舊) 1,032,205
各項攤銷 271,146
遞延所得稅資產淨變動數 (87,779)
依權益法認列之投資利益 (9,752)
處分固定資產淨損失 216
存貨跌價及呆滯損失 684,199
呆帳費用增加 3,602
應收票據增加 (30,763)
應收帳款增加 (11,155)
應收關係人款項減少 968
存貨增加 (218,139)
其他應收款增加 (29,983)
預付款項及其他流動資產減少 48,485
應付票據及帳款增加 71,490
應付關係人款項增加 13,639
應付費用及其他流動負債增加 97,028
預收貨款增加 17,750
應計退休金負債增加 9,587
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營業活動之淨現金流入 265,677
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投資活動之現金流量:
購置固定資產 (505,370)
遞延資產增加 (238,054)
處分固定資產價款 2,768
存出保證金增加 (5,360)
受限制銀行存款增加 (50,000)
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投資活動之淨現金流出 (796,016)
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融資活動之現金流量:
現金增資 532,750
短期借款增加 450,866
長期借款減少 (507,499)
少數股權減少 1,096
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融資活動之淨現金流入 477,213
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匯率變動影響數 7,901
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子公司首次併入影響數 -
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本期現金及約當現金減少數 (45,225)
期初現金及約當現金餘額 549,879
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期末現金及約當現金餘額 $ 504,654
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息(不含資本化利息) $ 142,423
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本期支付所得稅 $ 1,000
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購買固定資產支出數
購買固定資產 $ 499,602
加:應付設備款減少 5,768
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現金數支付 $ 505,370
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 1,453,147
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累積換算調整數 $ 7,510
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應付股東及員工現金紅利 $ 394,123
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資本公積轉增資 $ 394,084
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(請 參 閱 合 併 財 務 報 表 附 註)
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