巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民國九十四年一月一日至三月三十一日
及民國九十三年一月一日至三月三十一日
(僅經核閱,未依一般公認審計準則查核)
(金額均以新台幣仟元為單位)
民國九十四年一月一日至三月三十一日 民國九十三年一月一日至三月三十一日
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營業活動之現金流量:
本期淨(損)利 (809,572) $ 1,279,917
調整項目:
折舊費用 419,146 277,839
各項攤銷 116,743 186,371
依權益法認列之投資損失(利益) 10,823 (406,205)
處分固定資產損失 317 -
存貨跌價及呆滯損失 448,314 -
遞延所得稅資產淨變動數(增加)減少 (152,343) 141
應收票據增加 (27,048) (38,330)
應收帳款(增加)減少 (7,618) 223,894
應收關係人減少(增加) 178,160 (373,750)
其他應收款減少 8,017 35,936
存貨增加 (185,533) (260,196)
預付款項及其他流動資產減少(增加) 5,090 (24,884)
應付票據減少 (26,639) (55,606)
應付帳款增加 105,403 203,757
應付關係人增加 130,377 82,705
預收款項增加(減少) 440 (725)
應付費用(減少)增加 (96,735) 147,640
其他流動負債增加(減少) 1,435 (207)
遞延貸項聯屬公司間利益(減少)增加 (71,669) 233,371
應計退休金負債減少 (7) (427)
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營業活動之淨現金流入 47,101 1,511,241
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投資活動之現金流量:
購置固定資產 (341,957) (1,749,998)
長期投資增加 - (9,090)
出售固定資產價款 1,958 -
電腦軟體成本增加 - (600)
遞延資產增加 (103,797) (244,212)
存出保證金減少 4,436 39,220
受限制銀行存款增加 (70,000) (120,000)
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投資活動之淨現金流出 (509,360) (2,084,680)
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融資活動之現金流量:
現金增資 532,751 -
短期借款增加 130,253 398,590
長期借款(減少)增加 (190,474) 394,074
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融資活動之淨現金流入 472,530 792,664
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本期現金及約當現金增加數 10,271 219,225
期初現金及約當現金餘額 204,128 379,602
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期末現金及約當現金餘額 $ 214,399 $ 598,827
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息(不含已資本化之利息) $ 67,784 $ 41,847
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購買固定資產支出數
購買固定資產 $ 324,655 $ 1,426,132
減:應付工程及設備款(增)減數 17,302 323,866
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現金支付數 $ 341,957 $ 1,749,998
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 1,422,231 $ 537,135
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累積換算調整數 $ 1,250 $ (2,036)
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