| 巨擘科技 |  |
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(上櫃公司) 巨擘科技 |
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巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民國九十三年一月一日至十二月三十一日
及民國九十二年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
九十三年度 九十二年度
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營業活動之現金流量：
本期淨利 $ 2,100,072 $ 4,433,997
調整項目：
折舊費用 1,357,715 773,105
各項攤銷 730,069 381,155
依權益法認列之投資收益 (649,040) (856,296)
處分固定資產利益 (62) -
存貨跌價及呆滯損失 12,246 16,896
呆帳損失 8,172 17,811
依權益法評價之被投資公司發放現金股利 683,552 -
應收票據減少(增加) 324,315 (275,465)
應收帳款減少(增加) 449,582 (346,498)
應收關係人增加 (455,186) (167,266)
其他應收款減少(增加) 22,219 (45,934)
存貨增加 (1,401,840) (600,868)
遞延所得稅資產淨變動數 (280,465) (482,826)
預付款項及其他流動資產增加 (20,080) (10,472)
應付票據(減少)增加 (21,566) 54,087
應付帳款增加 90,104 110,586
應付關係人(減少)增加 (871,937) 861,661
預收款項(減少)增加 (8,095) 2,123
應付費用增加 143,273 462,710
其他流動負債(減少)增加 (2,319) 1,581
遞延貸項(減少)增加 (143,743) 210,767
應計退休金負債增加 9,221 7,996
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營業活動之淨現金流入 2,076,207 4,548,850
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投資活動之現金流量：
購置固定資產 (4,032,406) (6,372,889)
處分長期投資收現數 860 -
短期投資淨變動 - -
長期投資增加 (9,210) (52,913)
出售固定資產價款 70 -
電腦軟體成本增加 (4,023) (2,371)
遞延資產增加 (760,378) (380,979)
存出保證金增加 42,713 (17,774)
受限制銀行存款增加 (45,000) (9,801)
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投資活動之淨現金流出 (4,807,374) (6,836,727)
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融資活動之現金流量：
現金增資預收股款 27,250 -
發放股東紅利 (382,883) (382,884)
發放員工紅利 (399) -
短期借款增加(減少) 1,085,480 659,744
長期借款增加(減少) 1,826,245 2,174,003
應付租賃款減少 - -
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融資活動之淨現金流入 2,555,693 2,450,863
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本期現金及約當現金(減少)增加數 (175,474) 162,986
期初現金及約當現金餘額 379,602 216,616
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期末現金及約當現金餘額 $ 204,128 $ 379,602
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息(不含已資本化之利息) $ 211,137 $ 112,931
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本期支付所得稅 $ 209 $ 109
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購買固定資產支出數
固定資產增加數 $ 3,520,970 $ 6,906,834
加：期初應付工程及設備款 647,528 113,583
減：期末應付工程及設備款 (136,092) (647,528)
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現金數支付 $ 4,032,406 $ 6,372,889
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 1,448,814 $ 503,422
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累積換算調整數 $ 2,229 $ 36,014
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長期股權投資持股比例變動致股權淨值變動數 $ - $ -
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