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(上櫃公司) 巨擘科技 |
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巨擘科技股份有限公司及其子公司
合併現金流量表
民國九十三年一月一日至十二月三十一日
及民國九十二年一月一日至十二月三十一日
(金額均以新台幣仟元為單位)
項 目 九十三年度 九十二年度
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營業活動之現金流量：
本期淨利 $ 2,100,072 $ 4,433,997
調整項目：
少數股權淨利 8,766 66,697
折舊費用(含其他資產折舊) 2,045,018 1,115,603
各項攤銷 752,690 502,483
遞延所得稅資產淨變動數 (37,753) (19,128)
依權益法認列之投資(利益)損失 (12,026) 46,685
處分固定資產淨損失(利益) 14,741 (14)
存貨跌價及呆滯損失 29,911 24,365
呆帳損失增加 8,172 14,725
依權益法評價之被投資公司發放現金股利 8,302 -
應收票據減少(增加) 324,028 (275,455)
應收帳款減少(增加) 519,388 (352,295)
應收關係人款項減少 701 139,765
存貨增加 (1,972,413) (550,208)
其他應收款減少(增加) 40,370 (55,651)
預付款項及其他流動資產增加 (26,971) (13,969)
應付票據及帳款增加 27,182 180,155
應付關係人款項(減少)增加 (74,334) 56,968
應付費用及其他流動負債增加 180,453 586,728
預收貨款(減少)增加 (4,973) 2,220
應計退休金負債增加 12,788 9,936
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營業活動之淨現金流入 3,944,112 5,913,607
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投資活動之現金流量：
購置固定資產 (4,199,202) (6,431,455)
短期投資淨變動 - -
長期股權投資減少數 6,807 -
無形資產增加 (4,023) (2,371)
遞延資產增加 (797,185) (537,628)
處份固定資產價款 70 389
存出保證金減少(增加) 50,006 (18,089)
受限制銀行存款增加 (45,000) (9,801)
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投資活動之淨現金流出 (4,998,527) (6,998,955)
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融資活動之現金流量：
現金增資預收股款 27,250 -
發放現金股利 (382,883) (382,884)
發放員工股利 (399) -
短期借款增加 459,199 647,809
長期借款增加(減少) 767,631 1,281,604
少數股權減少 (35,717) (51,069)
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融資活動之淨現金流入 835,081 1,495,460
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匯率變動影響數 402 6,964
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本期現金及約當現金(減少)增加數 (208,932) 417,076
期初現金及約當現金餘額 758,811 341,735
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期末現金及約當現金餘額 $ 549,879 $ 758,811
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息(不含資本化利息) $ 271,462 $ 239,891
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本期支付所得稅 $ 330 $ 194
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購買固定資產支出數
購買固定資產 $ 3,665,363 $ 6,986,946
減：應付設備款增加 533,839 (555,491)
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現金數支付 $ 4,199,202 $ 6,431,455
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 1,528,614 $ 1,310,682
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累積換算調整數 $ 2,229 $ 36,014
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(請 參 閱 財 務 報 表 附 註)
負責人： 經理人： 主辨會計： |