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(上櫃公司) 巨擘科技 |
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巨 擘 科 技 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民國九十三年一月一日至六月三十日
及民國九十二年一月一日至六月三十日
單位：新台幣仟元
九十三年上半年度 九十二年上半年度
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營業活動之現金流量：
本期淨利 $ 1,441,312 $ 1,646,330
調整項目：
折舊費用 610,702 348,329
各項攤銷 396,444 172,559
呆帳損失 8,172 -
遞延所得稅資產淨變動數 346,021 90,000
依權益法認列之投資收益 (488,792) (372,943)
存貨跌價及呆滯損失 - 11,500
應收票據減少(增加) 243,677 (66,979)
應收帳款減少(增加) 267,218 (273,569)
應收關係人增加 (343,943) (70,068)
其他應收帳款減少(增加) 26,495 (30,369)
存貨增加 (730,152) (116,770)
預付款向及其他流動資產增加 (6,840) (19,833)
應付票據減少 (51,371) (4,033)
應付帳款增加 111,316 27,064
應付關係人(減少)增加 (161,543) 7,159
預收款項(減少)增加 (3,478) 55,694
應付費用增加 230,589 138,489
其他流動負債減少(增加) (939) 1,667
遞延貸項增加 40,346 112,803
應計退休金負債增加 4,614 -
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營業活動之淨現金流入 1,939,848 1,657,030
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投資活動之現金流量：
購置固定資產 (2,692,456) (1,963,562)
長期投資增加 (9,210) (52,507)
電腦軟體成本增加 (600) (871)
遞延資產增加 (468,987) (170,410)
存出保證金減少(增加) 35,993 (58,385)
受限制銀行存款增加 (75,000) -
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投資活動之淨現金流出 (3,210,260) (2,245,735)
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融資活動之現金流量：
短期借款增加(減少) 320,669 (224,248)
長期借款增加 1,146,275 888,744
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融資活動之淨現金流入 1,466,944 664,496
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本期現金及約當現金增加(減少)數 196,532 75,791
期初現金及約當現金餘額 379,602 216,616
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期末現金及約當現金餘額 $ 576,134 $ 292,407
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息(不含已資本化之利息) $ 93,492 $ 50,660
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本期支付所得稅 $ 104 $ 42
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購買固定資產支出數
購買固定資產 $ 2,275,727 $ 2,040,041
減：應付設備款(增)減數 416,729 (76,479)
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現金數支付 $ 2,692,456 $ 1,963,562
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 922,895 $ 307,961
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累積換算調整數 $ (588) $ (22,659)
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應付股東及員工現金紅利 $ 383,283 $ 382,958
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