巨擘科技股份有限公司
現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
本期淨利(淨損) ($228,318) ($692,483)
調整項目
折舊費用 1,160,080 1,250,080
攤銷費用 446,365 521,228
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) 3,739 (113,680)
權益法認列之投資損失(收益) 21,399 59,740
收到權益法被投資公司現金股利 4,014 4,014
處分及報廢固定資產損失(利益) 0 (3,577)
固定資產轉列費用數 0 1,235
營業資產及負債之淨變動
應收票據(增加)減少 12,465 917
應收帳款(增加)減少 (8,756) 29,636
應收帳款-關係人(增加)減少 (6,332) (45,523)
其他應收款(增加)減少 3,825 6,430
其他應收款增減-關係人(增加)減少 25,822 (12,882)
存貨(增加)減少 (208,373) (148,922)
預付款項(增加)減少 (31,650) 8,861
其他流動資產(增加)減少 19,407 (11,593)
遞延所得稅資產(增加)減少 1,912 47,009
應付票據增加(減少) (118,409) (20,332)
應付帳款增加(減少) 25,307 (62,791)
應付帳款-關係人增加(減少) 10,080 (136,880)
應付費用增加(減少) (57,734) (123,614)
其他應付款項-關係人增加(減少) 18,952 158,254
預收款項增加(減少) (74,443) (8,254)
其他流動負債增加(減少) 341 (1,158)
應計退休金負債增加(減少) 13,688 11,917
遞延貸項增加(減少) 128 774
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營業活動之淨現金流入(流出) 1,033,509 718,406
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投資活動之現金流量
購置固定資產 (28,611) (66,590)
處分固定資產價款 0 3,656
存出保證金增減 85 (30,697)
遞延費用增加 (545,987) (518,528)
受限制資產增減 22,000 29,600
購置無形資產 0 0
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投資活動之淨現金流入(流出) (552,513) (582,559)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 (932,275) (202,360)
應付短期票券增減 (99,793) 99,793
償還長期借款 525,886 (13,334)
現金減資 0 0
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融資活動之淨現金流入(流出) (506,182) (115,901)
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匯率影響數 0 0
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本期現金及約當現金淨增減數 (25,186) 19,946
期初現金及約當現金餘額 26,983 7,037
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期末現金及約當現金餘額 $1,797 $26,983
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $31,952 $36,440
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不含資本化利息之本期支付利息 $31,952 $36,440
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支付所得稅 $8 $226
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $138,000 $11,111
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累積換算調整數 $5,492 ($4,514)
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $26,624 $64,072
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應付購買設備款增減 $1,987 $2,518
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購買固定資產支付現金數 $28,611 $66,590
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