巨擘科技股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 ($227,399) ($694,823)
調整項目
折舊費用 1,196,491 1,305,344
攤銷費用 447,191 521,304
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) 3,739 (113,680)
權益法認列之投資損失(收益) (1,988) (25,448)
收到權益法被投資公司現金股利 4,014 4,014
處分及報廢固定資產損失(利益) 0 (3,577)
固定資產轉列費用數 0 1,235
營業資產及負債之淨變動
應收票據(增加)減少 12,495 887
應收帳款(增加)減少 (8,167) 39,729
應收帳款-關係人(增加)減少 334 (1,326)
其他應收款(增加)減少 3,825 6,433
存貨(增加)減少 (191,561) (121,437)
預付款項(增加)減少 (31,010) 7,891
其他流動資產(增加)減少 23,428 (14,893)
遞延所得稅資產(增加)減少 5,106 47,009
應付票據增加(減少) (118,409) (20,918)
應付帳款增加(減少) 25,307 (62,791)
應付費用增加(減少) (42,762) (134,159)
其他應付款項-關係人增加(減少) (1,072) 1,956
預收款項增加(減少) (50,427) (10,375)
其他流動負債增加(減少) 1,332 (333)
應計退休金負債增加(減少) 14,793 12,537
遞延貸項增加(減少) 0 0
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營業活動之淨現金流入(流出) 1,065,260 744,579
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投資活動之現金流量
購置固定資產 (30,489) (77,055)
處分固定資產價款 0 3,656
存出保證金增減 535 (31,178)
遞延費用增加 (551,079) (519,263)
受限制資產增減 22,000 29,600
購置無形資產 0 0
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投資活動之淨現金流入(流出) (559,033) (594,240)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 (947,275) (202,360)
應付短期票券增減 (99,793) 99,793
償還長期借款 525,886 (13,334)
現金減資 0 0
少數股權變動 (472) 27
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融資活動之淨現金流入(流出) (521,654) (115,874)
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匯率影響數 5,733 (4,514)
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本期現金及約當現金淨增減數 (9,694) 29,951
期初現金及約當現金餘額 43,839 13,888
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期末現金及約當現金餘額 $34,145 $43,839
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $34,127 $38,891
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不含資本化利息之本期支付利息 $34,127 $38,891
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支付所得稅 $8 $226
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $138,000 $11,111
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累積換算調整數 $0 $0
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $28,536 $74,440
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應付購買設備款增減 $1,953 $2,615
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購買固定資產支付現金數 $30,489 $77,055
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