巨擘科技股份有限公司
現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至九月三十日
單位：新台幣仟元
101年前三季 100年前三季
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營業活動之現金流量-間接法
本期淨利(淨損) ($94,038) ($722,075)
調整項目
折舊費用 910,843 941,414
攤銷費用 354,528 396,386
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) 13,449 (80,280)
權益法認列之投資損失(收益) 1,700 59,977
收到權益法被投資公司現金股利 0 4,014
處分及報廢固定資產損失(利益) 0 (3,467)
固定資產轉列費用數 0 1,235
營業資產及負債之淨變動
應收票據(增加)減少 8,205 (1,941)
應收帳款(增加)減少 (24,767) 3,176
應收帳款-關係人(增加)減少 3,751 (35,988)
其他應收款(增加)減少 2,015 6,079
其他應收款增減-關係人(增加)減少 2,382 (15,521)
存貨(增加)減少 (212,216) 42,098
預付款項(增加)減少 (53,991) (24,135)
其他流動資產(增加)減少 11,125 (15,638)
遞延所得稅資產(增加)減少 952 35,410
應付票據增加(減少) (118,409) (4,689)
應付帳款增加(減少) 40,829 (57,413)
應付帳款-關係人增加(減少) (1,264) (174,109)
應付費用增加(減少) (31,863) (126,150)
其他應付款項-關係人增加(減少) 33,757 198,129
預收款項增加(減少) (9,940) 13,113
其他流動負債增加(減少) 4,451 3,886
應計退休金負債增加(減少) 10,258 8,948
遞延貸項增加(減少) 164 1,829
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營業活動之淨現金流入(流出) 851,921 454,288
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投資活動之現金流量
購置固定資產 (17,035) (50,593)
處分固定資產價款 0 3,545
存出保證金增減 166 (30,635)
遞延費用增加 (439,510) (392,631)
受限制資產增減 15,000 29,600
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投資活動之淨現金流入(流出) (441,379) (440,714)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 (708,401) (100,987)
應付短期票券增減 (99,793) 99,369
償還長期借款 381,886 (10,000)
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融資活動之淨現金流入(流出) (426,308) (11,618)
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本期現金及約當現金淨增減數 (15,766) 1,956
期初現金及約當現金餘額 26,983 7,037
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期末現金及約當現金餘額 $11,217 $8,993
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $24,307 $27,501
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不含資本化利息之本期支付利息 $24,307 $27,501
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支付所得稅 $6 $222
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $84,000 $13,334
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累積換算調整數 $4,354 ($5,334)
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $21,920 $52,861
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應付購買設備款增減 ($4,885) ($2,268)
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購買固定資產支付現金數 $17,035 $50,593
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