巨擘科技股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至九月三十日
單位：新台幣仟元
101年前三季 100年前三季
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 ($93,095) ($724,682)
調整項目
折舊費用 939,291 983,047
攤銷費用 355,062 396,425
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) 13,449 (80,280)
權益法認列之投資損失(收益) (8,110) (25,443)
收到權益法被投資公司現金股利 0 4,014
處分及報廢固定資產損失(利益) 0 (3,467)
固定資產轉列費用數 159 1,235
營業資產及負債之淨變動
應收票據(增加)減少 8,235 (1,941)
應收帳款(增加)減少 (29,469) 4,730
應收帳款-關係人(增加)減少 205 (559)
其他應收款(增加)減少 2,017 5,985
存貨(增加)減少 (197,971) 79,239
預付款項(增加)減少 (65,750) (37,273)
其他流動資產(增加)減少 11,546 (18,889)
遞延所得稅資產(增加)減少 4,146 35,410
應付票據增加(減少) (118,409) (4,657)
應付帳款增加(減少) 40,829 (57,413)
應付費用增加(減少) (14,537) (122,811)
其他應付款項-關係人增加(減少) (2,199) 6,557
預收款項增加(減少) 2,868 20,292
其他流動負債增加(減少) 3,096 12,976
應計退休金負債增加(減少) 10,755 9,969
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營業活動之淨現金流入(流出) 862,118 482,464
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投資活動之現金流量
購置固定資產 (17,697) (57,784)
處分固定資產價款 0 3,545
存出保證金增減 558 (31,000)
遞延費用增加 (444,602) (393,365)
受限制資產增減 15,000 29,600
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投資活動之淨現金流入(流出) (446,741) (449,004)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 (723,401) (100,987)
應付短期票券增減 (99,793) 99,369
償還長期借款 381,886 (10,000)
少數股權變動 (19) 17
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融資活動之淨現金流入(流出) (441,327) (11,601)
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匯率影響數 4,354 (5,334)
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本期現金及約當現金淨增減數 (21,596) 16,525
期初現金及約當現金餘額 43,839 13,888
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期末現金及約當現金餘額 $22,243 $30,413
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $26,031 $29,173
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不含資本化利息之本期支付利息 $26,031 $29,173
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支付所得稅 $6 $222
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $84,000 $13,334
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $23,005 $60,853
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應付購買設備款增減 ($5,308) ($3,069)
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購買固定資產支付現金數 $17,697 $57,784
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