巨擘科技股份有限公司
現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至六月三十日
單位：新台幣仟元
101年上半年度 100年上半年度
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營業活動之現金流量-間接法
本期淨利(淨損) ($14,944) ($648,942)
調整項目
折舊費用 611,123 629,820
攤銷費用 268,349 254,226
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) (7,295) 43,600
權益法認列之投資損失(收益) (12,632) 64,459
固定資產轉列費用數 0 1,235
營業資產及負債之淨變動
應收票據(增加)減少 6,092 (2,598)
應收帳款(增加)減少 (38,827) (11,892)
應收帳款-關係人(增加)減少 (2,485) (3,204)
其他應收款(增加)減少 (4,740) 12,292
其他應收款增減-關係人(增加)減少 (1,243) 14,965
存貨(增加)減少 (221,513) 325,243
預付款項(增加)減少 (28,250) 5,739
其他流動資產(增加)減少 (19,693) (7,719)
遞延所得稅資產(增加)減少 6,188 0
其他營業資產(增加)減少 0 0
應付票據增加(減少) (97,670) 19,730
應付帳款增加(減少) 185,533 (83,550)
應付帳款-關係人增加(減少) 46,259 (137,675)
應付費用增加(減少) (3,789) (112,288)
其他應付款項-關係人增加(減少) 2,740 84,574
預收款項增加(減少) (27,884) 92
其他流動負債增加(減少) 1,122 800
應計退休金負債增加(減少) 6,804 5,964
遞延貸項增加(減少) 196 (1,195)
其他營業負債增加(減少) 0 0
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營業活動之淨現金流入(流出) 653,441 453,676
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投資活動之現金流量
購置固定資產 (15,314) (37,989)
存出保證金增減 175 (30,490)
遞延費用增加 (331,609) (256,257)
受限制資產增減 0 29,600
購置無形資產 0 0
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投資活動之淨現金流入(流出) (346,748) (295,136)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 (195,650) (124,269)
應付短期票券增減 (99,793) 0
償還長期借款 (6,667) (6,667)
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融資活動之淨現金流入(流出) (302,110) (130,936)
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本期現金及約當現金淨增減數 4,583 27,604
期初現金及約當現金餘額 26,983 7,037
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期末現金及約當現金餘額 $31,566 $34,641
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $16,869 $18,284
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不含資本化利息之本期支付利息 $16,869 $18,284
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支付所得稅 $5 $221
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $4,444 $13,334
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累積換算調整數 $1,406 $1,407
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $12,033 $35,328
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應付購買設備款增減 $3,281 $2,661
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購買固定資產支付現金數 $15,314 $37,989
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