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(上櫃公司) 巨擘科技 |
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巨擘科技股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至六月三十日
單位：新台幣仟元
101年上半年度 100年上半年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 ($13,805) ($651,477)
調整項目
折舊費用 631,381 657,656
攤銷費用 268,592 254,266
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) (7,295) 43,600
權益法認列之投資損失(收益) (3,980) (11,921)
固定資產轉列費用數 162 1,235
營業資產及負債之淨變動
應收票據(增加)減少 6,122 (2,598)
應收帳款(增加)減少 (40,414) (7,601)
應收帳款-關係人(增加)減少 (199) (380)
其他應收款(增加)減少 (4,739) 12,297
存貨(增加)減少 (217,223) 360,376
預付款項(增加)減少 (27,656) 5,487
其他流動資產(增加)減少 (15,664) (16,488)
遞延所得稅資產(增加)減少 9,382 0
其他營業資產(增加)減少 0 0
應付票據增加(減少) (97,670) 19,760
應付帳款增加(減少) 185,533 (83,550)
應付帳款-關係人增加(減少) 0 0
應付費用增加(減少) 11,191 (120,801)
其他應付款項-關係人增加(減少) (4,364) 3,026
預收款項增加(減少) (9,394) 6,535
其他流動負債增加(減少) 1,452 4,820
應計退休金負債增加(減少) 7,129 6,787
其他營業負債增加(減少) 0 0
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營業活動之淨現金流入(流出) 678,541 481,029
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投資活動之現金流量
購置固定資產 (15,289) (44,009)
存出保證金增減 394 (30,437)
遞延費用增加 (336,701) (256,257)
受限制資產增減 0 29,600
購置無形資產 0 0
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投資活動之淨現金流入(流出) (351,596) (301,103)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 (195,650) (124,269)
應付短期票券增減 (99,793) 0
償還長期借款 (6,667) (6,667)
少數股權變動 (8) (7)
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融資活動之淨現金流入(流出) (302,118) (130,943)
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匯率影響數 1,406 1,407
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本期現金及約當現金淨增減數 26,233 50,390
期初現金及約當現金餘額 43,839 13,888
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期末現金及約當現金餘額 $70,072 $64,278
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $18,023 $19,383
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不含資本化利息之本期支付利息 $18,023 $19,383
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支付所得稅 $5 $221
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $4,444 $13,334
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累積換算調整數 $0 $0
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $12,352 $41,279
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應付購買設備款增減 $2,937 $2,730
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購買固定資產支付現金數 $15,289 $44,009
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