巨擘科技股份有限公司
現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至三月三十一日
單位：新台幣仟元
101年第一季 100年第一季
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營業活動之現金流量-間接法
本期淨利(淨損) ($35,247) ($298,931)
調整項目
折舊費用 306,084 314,708
攤銷費用 154,690 140,917
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) (1,717) 14,900
權益法認列之投資損失(收益) (877) 33,010
營業資產及負債之淨變動
應收票據(增加)減少 10,235 1,977
應收帳款(增加)減少 (36,220) 7,150
應收帳款-關係人(增加)減少 13,204 (66,331)
其他應收款(增加)減少 1,711 10,209
其他應收款增減-關係人(增加)減少 25,101 54,785
存貨(增加)減少 (3,066) 70,051
預付款項(增加)減少 (63,562) (21,292)
其他流動資產(增加)減少 14,776 2,905
遞延所得稅資產(增加)減少 0 0
應付票據增加(減少) (80,287) 29,095
應付帳款增加(減少) 179,036 23,199
應付帳款-關係人增加(減少) 8,123 (97,914)
應付費用增加(減少) (24,775) (34,210)
其他應付款項-關係人增加(減少) 18,412 89,051
預收款項增加(減少) (9,576) 9,739
其他流動負債增加(減少) 3,968 4,354
應計退休金負債增加(減少) 3,372 2,990
遞延貸項增加(減少) (294) (1,002)
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營業活動之淨現金流入(流出) 483,091 289,360
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投資活動之現金流量
購置固定資產 (7,133) (25,014)
存出保證金增減 91 (30,470)
遞延費用增加 (161,333) (137,170)
受限制資產增減 0 29,600
購置無形資產 0 0
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投資活動之淨現金流入(流出) (168,375) (163,054)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 (192,133) (113,433)
應付短期票券增減 (99,793) 0
償還長期借款 (3,333) (3,333)
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融資活動之淨現金流入(流出) (295,259) (116,766)
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匯率影響數 0 0
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本期現金及約當現金淨增減數 19,457 9,540
期初現金及約當現金餘額 26,983 7,037
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期末現金及約當現金餘額 $46,440 $16,577
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $9,027 $8,698
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不含資本化利息之本期支付利息 $9,027 $8,698
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支付所得稅 $1 $218
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $7,778 $13,334
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累積換算調整數 $3,116 ($893)
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $7,033 $22,528
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應付購買設備款增減 $100 $2,486
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購買固定資產支付現金數 $7,133 $25,014
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