(上櫃公司) 巨擘科技

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                        巨擘科技股份有限公司                        
                        合 併 現 金 流 量 表                        
          中華民國一○一年及一○○年一月一日至三月三十一日          
                                                    單位：新台幣仟元
                                          101年第一季    100年第一季
                                          ===========    ===========
營業活動之現金流量-間接法                                           
　合併總(損)益                              ($34,966)     ($300,185)
　調整項目                                                          
　　折舊費用                                 317,968        328,697 
　　攤銷費用                                 154,726        140,957 
　　存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益)        (1,717)        14,900 
　　權益法認列之投資損失(收益)                (2,473)        (1,196)
　　固定資產轉列費用數                           159              0 
　營業資產及負債之淨變動                                            
　　　應收票據(增加)減少                      10,265          1,977 
　　　應收帳款(增加)減少                     (40,083)         9,095 
　　　應收帳款-關係人(增加)減少                 (380)           (16)
　　　其他應收款(增加)減少                     1,713         10,204 
　　　存貨(增加)減少                          36,061         89,264 
　　　預付款項(增加)減少                     (73,803)       (23,231)
　　　其他流動資產(增加)減少                  10,854         (2,520)
　　　應付票據增加(減少)                     (80,286)        29,085 
　　　應付帳款增加(減少)                     179,036         23,199 
　　　應付費用增加(減少)                      (5,146)       (36,007)
　　　其他應付款項-關係人增加(減少)           (2,028)           701 
　　　預收款項增加(減少)                       3,756            913 
　　　其他流動負債增加(減少)                  10,558          8,536 
　　　應計退休金負債增加(減少)                 3,538          3,674 
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營業活動之淨現金流入(流出)                   487,752        298,047 
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投資活動之現金流量                                                  
　購置固定資產                                (7,201)       (29,949)
　存出保證金增減                                 528        (30,009)
　遞延費用增加                              (161,332)      (137,170)
　受限制資產增減                                   0         29,600 
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　投資活動之淨現金流入(流出)                (168,005)      (167,528)
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融資活動之現金流量                                                  
　短期借款增減                              (192,134)      (113,433)
　應付短期票券增減                           (99,793)             0 
　償還長期借款                                (3,333)        (3,333)
　少數股權變動                                   (13)             2 
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　融資活動之淨現金流入(流出)                (295,273)      (116,764)
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匯率影響數                                     3,363           (893)
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本期現金及約當現金淨增減數                    27,837         12,862 
期初現金及約當現金餘額                        43,839         13,888 
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期末現金及約當現金餘額                       $71,676        $26,750 
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現金流量資訊之補充揭露                                              
　本期支付利息                                $9,692         $9,234 
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　不含資本化利息之本期支付利息                $9,692         $9,234 
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　支付所得稅                                      $1           $218 
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不影響現金流量之投資及融資活動                                      
　一年內到期之長期負債                        $7,778        $13,334 
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同時影響現金及非現金項目之投資活動                                  
　購買固定資產支付現金數                                            
　　固定資產增加數                            $7,100        $27,344 
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　　應付購買設備款增減                          $101         $2,605 
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　　購買固定資產支付現金數                    $7,201        $29,949 
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