巨擘科技股份有限公司
現 金 流 量 表
中華民國一○○年及九十九年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
100年度 99年度
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營業活動之現金流量-間接法
本期淨利(淨損) ($692,483) ($1,460,615)
調整項目
折舊費用 1,250,080 1,312,703
攤銷費用 521,228 464,722
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) (113,680) (61,400)
權益法認列之投資損失(收益) 59,740 382,560
收到權益法被投資公司現金股利 4,014 0
處分及報廢固定資產損失(利益) (3,577) (233)
固定資產轉列費用數 1,235 0
營業資產及負債之淨變動
應收票據(增加)減少 917 (31,733)
應收帳款(增加)減少 29,636 1,349
應收帳款-關係人(增加)減少 (45,523) (29,202)
其他應收款(增加)減少 6,430 (5,297)
其他應收款增減-關係人(增加)減少 (12,882) 124,436
存貨(增加)減少 (148,922) 163,761
預付款項(增加)減少 8,861 (6,289)
其他流動資產(增加)減少 (11,593) (8,325)
遞延所得稅資產(增加)減少 47,009 151,579
應付票據增加(減少) (20,332) 33,129
應付帳款增加(減少) (62,791) (39,011)
應付帳款-關係人增加(減少) (136,880) (291,243)
應付費用增加(減少) (123,614) (164,357)
其他應付款項-關係人增加(減少) 158,254 (9,650)
預收款項增加(減少) (8,254) 64,624
其他流動負債增加(減少) (1,158) (341)
應計退休金負債增加(減少) 11,917 11,051
遞延貸項增加(減少) 774 (8,269)
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營業活動之淨現金流入(流出) 718,406 593,949
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投資活動之現金流量
購置固定資產 (66,590) (44,284)
處分固定資產價款 3,656 296
存出保證金增減 (30,697) (1,705)
遞延費用增加 (518,528) (453,939)
受限制資產增減 29,600 (20,000)
購置無形資產 0 0
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投資活動之淨現金流入(流出) (582,559) (519,632)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 (202,360) (32,696)
應付短期票券增減 99,793 0
償還長期借款 (13,334) (52,333)
現金減資 0 0
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融資活動之淨現金流入(流出) (115,901) (85,029)
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匯率影響數 0 0
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本期現金及約當現金淨增減數 19,946 (10,712)
期初現金及約當現金餘額 7,037 17,749
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期末現金及約當現金餘額 $26,983 $7,037
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $36,440 $60,759
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不含資本化利息之本期支付利息 $36,440 $60,759
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支付所得稅 $226 $6
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $11,111 $13,334
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累積換算調整數 ($4,514) $9,666
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $64,072 $41,116
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應付購買設備款增減 $2,518 $3,168
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購買固定資產支付現金數 $66,590 $44,284
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